Notations Aspen Technology, Inc.

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US29109X1063

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 00:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
218,1 ^USD	-1,31 %		-0,44 %	-0,95 %

29/05	Aspen Technology, Inc. permet a ses clients d'atteindre des niveaux plus eleves d'excellence operationnelle grace a de nouvelles capacites logicielles	CI
14/05	Aspen Technology, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
ASPEN TECHNOLOGY, INC.	-0,95 %	13,47 Md	C+
ORACLE CORPORATION	+11,06 %	340 Md	B-
SAP SE	+20,86 %	221 Md	B+
SERVICENOW, INC.	-8,95 %	150 Md	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+13,20 %	58,16 Md	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+11,91 %	33,52 Md	C+
HUBSPOT, INC.	+4,43 %	33,04 Md	B+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+143,35 %	28,71 Md	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+28,90 %	21,39 Md	B-
TRIMBLE, INC.	+4,38 %	13,6 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux