Notations Audinate Group Limited

Actions

AD8

AU000000AD88

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:49 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,49 ^AUD	+2,61 %		+8,06 %	+1,92 %

15/04	Un initié de Progress Software a vendu des actions pour une valeur de 1 020 000 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
12/02	Les actions d'Audinate bondissent de 21 % à la clôture ; la société renoue avec les bénéfices au premier semestre par rapport à l'année précédente et affiche une hausse de 51 % de son chiffre d'affaires.	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Avec un PER attendu à 157.46 et 106.34 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipements et pièces électroniques

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
AUDINATE GROUP LIMITED	+1,92 %	882 M	D+
AMPHENOL CORPORATION	+35,01 %	80,38 Md	B+
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+69,86 %	75,99 Md	B-
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	+1,47 %	36,9 Md	A-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-6,53 %	31,89 Md	A+
JABIL INC.	-8,08 %	14,12 Md	B+
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-5,13 %	10,82 Md	B+
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+18,48 %	10,66 Md	C-
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED	-5,05 %	10,25 Md	C
COHERENT CORP.	+53,04 %	10,16 Md	C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux