Finances Boeing

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US0970231058

Industrie aérospatiale et de défense

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:05:45 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
185,4 ^USD	+0,31 %		+4,90 %	-28,77 %

14:46	Boeing : série d'investissements dans des projets au Canada	CF
13:16	La NASA reporte à nouveau le lancement du Boeing Starliner pour mieux évaluer une fuite d'hélium dans le système de propulsion	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	183 335	120 843	118 316	113 529	157 693	113 434	-	-
Valeur Entreprise ¹	201 152	158 836	160 174	153 310	194 035	149 008	142 206	134 675
PER	-291 x	-10,3 x	-28,2 x	-23 x	-71 x	166 x	25 x	17,5 x
Rendement	2,52 %	-	-	-	-	-	0,09 %	0,78 %
Capitalisation / CA	2,39 x	2,08 x	1,9 x	1,7 x	2,03 x	1,41 x	1,18 x	1,06 x
Valeur Entreprise / CA	2,63 x	2,73 x	2,57 x	2,3 x	2,49 x	1,85 x	1,48 x	1,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA	680 x	-15,1 x	-211 x	-97,8 x	178 x	35,3 x	15,3 x	11,5 x
Valeur Entreprise / FCF	-51 x	-8,06 x	-36,4 x	66,9 x	43,8 x	118 x	22,7 x	15,9 x
FCF Yield	-1,96 %	-12,4 %	-2,74 %	1,49 %	2,28 %	0,85 %	4,4 %	6,29 %
Price to Book	-21,3 x	-6,81 x	-7,9 x	-7,06 x	-	-8,02 x	-10,5 x	-20 x
Nbr de Titres (en Milliers)	562 791	564 530	587 699	595 983	604 977	613 884	-	-
Cours de référence ²	325,8	214,1	201,3	190,5	260,7	184,8	184,8	184,8
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	76 559	58 158	62 286	66 608	77 794	80 359	95 989	106 598
EBITDA ¹	296	-10 521	-758	-1 568	1 088	4 223	9 294	11 670
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-1 975	-12 767	-2 902	-3 547	-773	2 392	7 199	9 343
Marge d'exploitation	-2,58 %	-21,95 %	-4,66 %	-5,33 %	-0,99 %	2,98 %	7,5 %	8,76 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2 259	-14 476	-5 033	-5 022	-2 005	913,5	5 780	8 141
Résultat net ¹	-636	-11 873	-4 202	-4 935	-2 222	670,7	4 740	6 747
Marge nette	-0,83 %	-20,42 %	-6,75 %	-7,41 %	-2,86 %	0,83 %	4,94 %	6,33 %
BNA ²	-1,120	-20,88	-7,150	-8,300	-3,670	1,115	7,402	10,54
Free Cash Flow ¹	-3 946	-19 713	-4 396	2 290	4 433	1 264	6 253	8 475
Marge FCF	-5,15 %	-33,9 %	-7,06 %	3,44 %	5,7 %	1,57 %	6,51 %	7,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	407,44 %	29,93 %	67,28 %	72,63 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	188,43 %	131,94 %	125,61 %
Dividende / Action ²	8,220	-	-	-	-	-	0,1733	1,444
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	14 793	13 991	16 681	15 956	19 980	17 921	19 751	18 104	22 018	16 569	18 946	21 087	23 862	22 036	23 223
EBITDA ¹	-3 637	-683	1 272	-2 306	149	308	357	-341	764	356	812,7	1 416	1 771	2 308	2 443
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-4 171	-1 169	774	-2 799	-353	-149	-99	-808	283	-86	322,7	970,5	1 370	1 898	2 057
Marge d'exploitation	-28,2 %	-8,36 %	4,64 %	-17,54 %	-1,77 %	-0,83 %	-0,5 %	-4,46 %	1,29 %	-0,52 %	1,7 %	4,6 %	5,74 %	8,61 %	8,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-4 700	-1 618	377	-3 132	-649	-496	-400	-1 100	-9	-378	-137,8	658,7	789,2	1 332	1 512
Résultat net ¹	-4 143	-1 219	193	-3 275	-634	-414	-149	-1 636	-23	-343	-82,06	435,4	649,4	995	1 157
Marge nette	-28,01 %	-8,71 %	1,16 %	-20,53 %	-3,17 %	-2,31 %	-0,75 %	-9,04 %	-0,1 %	-2,07 %	-0,43 %	2,06 %	2,72 %	4,52 %	4,98 %
BNA ²	-7,020	-2,060	0,3200	-5,490	-1,060	-0,6900	-0,2500	-2,700	-0,0400	-0,5600	-0,1802	0,7525	1,201	1,300	1,618
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	17 817	37 993	41 858	39 781	36 342	35 574	28 772	21 241
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	60,19 x	-3,611 x	-55,22 x	-25,37 x	33,4 x	8,424 x	3,096 x	1,82 x
Free Cash Flow ¹	-3 946	-19 713	-4 396	2 290	4 433	1 264	6 253	8 475
ROE (RN / Capitaux Propres)	47,5 %	-	-	-	-	5,65 %	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-1,57 %	-8,31 %	-2,89 %	-3,58 %	-1,62 %	0,03 %	4,24 %	6,42 %
Total Actifs ¹	40 636	142 881	145 343	137 811	137 059	2 586 684	111 764	105 039
Actif net par Action ²	-15,30	-31,50	-25,50	-27,00	-	-23,00	-17,60	-9,250
Cash Flow Par Action ²	-4,320	-32,40	-5,810	5,860	9,830	4,750	11,90	18,00
Capex ¹	1 500	1 303	980	1 222	1 527	1 773	1 932	2 105
Capex / CA	1,96 %	2,24 %	1,57 %	1,83 %	1,96 %	2,21 %	2,01 %	1,98 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Boeing

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

184,8 USD

Objectif de cours Moyen

225 USD

Ecart / Objectif Moyen

+21,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabrication d'avions commerciaux

	Varia. 1 janv.	Capi.
BOEING	-28,77 %	113 Md
AIRBUS SE	+14,88 %	138 Md
DASSAULT AVIATION	+13,17 %	17,64 Md
TEXTRON INC.	+10,53 %	16,94 Md
EMBRAER S.A.	+72,00 %	5,68 Md
AVICOPTER PLC	+11,73 %	4,43 Md
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	+12,54 %	3,84 Md
JOBY AVIATION, INC.	-26,24 %	3,46 Md
EVE HOLDING, INC.	-23,22 %	1,55 Md
EHANG HOLDINGS LIMITED	-2,38 %	1,04 Md

Fabrication d'avions commerciaux