Finances Cenovus Energy Inc.

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CA15135U1093

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:55:32 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,88 ^CAD	+0,47 %		+0,80 %	+26,27 %

02/05	RBC Marchés des Capitaux relève l'objectif de prix de Cenovus Energy de 32 $CAN à 33 $CAN	MT
02/05	CENOVUS ENERGY INC. : RBC Capital Markets optimiste sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 221	9 524	31 294	50 409	41 415	51 541	-	-
Valeur Entreprise ¹	24 650	18 465	40 885	54 691	46 475	55 182	55 214	56 108
PER	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	9,75 x	8,66 x	8,1 x
Rendement	1,61 %	0,81 %	0,56 %	1,33 %	2,38 %	2,65 %	2,89 %	3,68 %
Capitalisation / CA	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,87 x	0,84 x	0,92 x
Valeur Entreprise / CA	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,89 x	0,94 x	0,9 x	1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,53 x	4,62 x	4,58 x	4,88 x
Valeur Entreprise / FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	15 x	10,8 x	9,67 x	9,12 x
FCF Yield	8,53 %	-3,86 %	8,21 %	14,1 %	6,65 %	9,23 %	10,3 %	11 %
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	1,44 x	1,63 x	1,53 x	1,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 228 828	1 228 870	2 017 677	1 918 887	1 875 669	1 857 330	-	-
Cours de référence ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	27,75	27,75	27,75
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 353	13 591	46 357	66 897	52 204	58 920	61 352	55 849
EBITDA ¹	4 064	1 351	9 410	15 031	10 266	11 945	12 047	11 493
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 815	-2 113	3 524	10 352	5 622	6 835	6 884	6 201
Marge d'exploitation	8,5 %	-15,55 %	7,6 %	15,47 %	10,77 %	11,6 %	11,22 %	11,1 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 397	-3 230	1 315	8 731	5 040	6 880	6 997	6 090
Résultat net ¹	2 194	-2 379	587	6 450	4 109	5 254	5 442	4 553
Marge nette	10,27 %	-17,5 %	1,27 %	9,64 %	7,87 %	8,92 %	8,87 %	8,15 %
BNA ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,847	3,204	3,428
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	3 090	5 091	5 709	6 155
Marge FCF	9,84 %	-5,24 %	7,24 %	11,5 %	5,92 %	8,64 %	9,3 %	11,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,72 %	-	35,66 %	51,19 %	30,1 %	42,62 %	47,39 %	53,55 %
FCF Conversion (Résultat net)	95,81 %	-	571,72 %	119,3 %	75,2 %	96,9 %	104,89 %	135,17 %
Dividende / Action ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	0,5250	0,7342	0,8009	1,020
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	12 293	17 383	20 747	18 697	14 063	12 858	12 868	15 712	13 134	16 431	15 460	14 232	14 897	-	-
EBITDA ¹	2 501	5 424	6 594	4 361	2 645	1 903	2 806	5 081	2 248	2 881	3 227	2 817	2 892	2 665	2 697
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-151	4 394	5 462	3 314	1 175	798	1 734	3 884	978	1 686	1 951	1 711	1 657	1 471	1 501
Marge d'exploitation	-1,23 %	25,28 %	26,33 %	17,72 %	8,36 %	6,21 %	13,48 %	24,72 %	7,45 %	10,26 %	12,62 %	12,02 %	11,13 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-149	2 168	3 273	2 253	1 037	593	1 048	2 425	974	1 554	1 903	1 485	1 561	1 360	1 392
Résultat net ¹	-408	1 625	2 432	1 609	784	636	866	1 864	743	1 176	1 410	1 097	1 156	986	1 009
Marge nette	-3,32 %	9,35 %	11,72 %	8,61 %	5,57 %	4,95 %	6,73 %	11,86 %	5,66 %	7,16 %	9,12 %	7,71 %	7,76 %	-	-
BNA ²	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,6200	0,7700	0,6683	0,6222	0,6375	0,6970
Dividende / Action ²	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1800	0,1800	0,1800	0,1600	0,2285
Date de publication	08/02/22	27/04/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	26/04/23	27/07/23	02/11/23	15/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 429	8 941	9 591	4 282	5 060	3 641	3 673	4 567
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	0,4929 x	0,3048 x	0,3049 x	0,3974 x
Free Cash Flow ¹	2 102	-712	3 356	7 695	3 090	5 091	5 709	6 155
ROE (RN / Capitaux Propres)	12 %	-13,3 %	4,07 %	24,6 %	14,6 %	16,6 %	16,9 %	14,3 %
ROA (RN / Total Actif)	6,19 %	-6,95 %	1,35 %	11,7 %	7,49 %	8,99 %	9,98 %	-
Total Actifs ¹	35 444	34 241	43 449	54 987	54 892	58 435	54 560	-
Actif net par Action ²	15,60	13,60	11,80	14,40	15,30	17,00	18,20	19,10
Cash Flow Par Action ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,580	5,950	7,020
Capex ¹	1 183	859	2 563	3 708	4 298	4 757	4 815	4 153
Capex / CA	5,54 %	6,32 %	5,53 %	5,54 %	8,23 %	8,07 %	7,85 %	7,44 %
Date de publication	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cenovus Energy Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,75 CAD

Objectif de cours Moyen

33,59 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+21,05 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
CENOVUS ENERGY INC.	+26,27 %	37,73 Md
ARAMCO	-10,61 %	1 900 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+13,44 %	447 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+53,88 %	244 Md
SHELL PLC	+7,80 %	226 Md
TOTALENERGIES SE	+7,76 %	166 Md
PETROBRAS	-1,69 %	94,25 Md
EQUINOR ASA	-5,57 %	83,59 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+30,13 %	51,82 Md
ENI S.P.A	-5,39 %	49,87 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées