Finances CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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DE000A288904

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Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:01 11/06/2024			Après clotûre 18:40:18
25,34 ^EUR	+0,80 %		25,3	-0,16 %

05/06	Baader Bank abaisse l'objectif de Compugroup à 57 euros - 'Acheter'.	DP
05/06	COMPUGROUP MEDICAL : Baader Bank favorable sur le dossier	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 065	4 224	3 746	1 879	1 980	1 311	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 505	4 704	4 374	2 571	2 682	1 976	1 901	1 820
PER	42,8 x	56,1 x	54,7 x	25,7 x	43,1 x	15,2 x	12,4 x	11,2 x
Rendement	0,78 %	0,64 %	0,7 %	1,39 %	2,64 %	3,09 %	3,18 %	3,35 %
Capitalisation / CA	4,11 x	5,04 x	3,65 x	1,66 x	1,67 x	1,06 x	1,01 x	0,96 x
Valeur Entreprise / CA	4,7 x	5,62 x	4,27 x	2,28 x	2,26 x	1,6 x	1,47 x	1,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,7 x	22,5 x	20,5 x	11,9 x	11,7 x	7,19 x	6,44 x	5,8 x
Valeur Entreprise / FCF	36,6 x	49,6 x	43,3 x	37,3 x	23,7 x	23,5 x	16 x	15,3 x
FCF Yield	2,73 %	2,02 %	2,31 %	2,68 %	4,21 %	4,25 %	6,26 %	6,53 %
Price to Book	11,9 x	6,62 x	6,08 x	2,79 x	2,96 x	1,9 x	1,77 x	1,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	48 071	53 735	52 647	52 235	52 235	52 159	-	-
Cours de référence ²	63,75	78,60	71,15	35,98	37,90	25,14	25,14	25,14
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/03/22	09/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	746	837,3	1 025	1 130	1 188	1 237	1 292	1 362
EBITDA ¹	178	209	213,4	216,4	229,8	274,9	295,2	313,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	115,6	133,6	102,7	104	114	155,6	178,8	193,7
Marge d'exploitation	15,49 %	15,95 %	10,02 %	9,21 %	9,6 %	12,58 %	13,84 %	14,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	108,8	110,7	97,9	106,8	72,67	136,5	159,2	175,4
Résultat net ¹	73,68	72,96	68,9	73,41	45,92	89,4	107,1	118,6
Marge nette	9,88 %	8,71 %	6,72 %	6,5 %	3,87 %	7,23 %	8,29 %	8,71 %
BNA ²	1,490	1,400	1,300	1,400	0,8800	1,654	2,033	2,248
Free Cash Flow ¹	95,81	94,86	101,1	68,97	113	84,04	119	118,8
Marge FCF	12,84 %	11,33 %	9,86 %	6,1 %	9,51 %	6,79 %	9,21 %	8,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,83 %	45,39 %	47,38 %	31,88 %	49,18 %	30,57 %	40,29 %	37,88 %
FCF Conversion (Résultat net)	130,03 %	130,02 %	146,75 %	93,95 %	246,1 %	94,01 %	111,08 %	100,16 %
Dividende / Action ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	1,000	0,7767	0,7989	0,8433
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/03/22	09/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	279,2	251,6	265	285,4	327,7	290,8	304,2	595	285,7	306,9	284,6
EBITDA ¹	48,8	46,6	43,95	59,39	66,43	59,95	73,14	133,1	62,1	35,09	60,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	16,9	19,4	17,81	31,1	35,75	32,38	51,52	-	31,6	-1,543	34,2
Marge d'exploitation	6,05 %	7,71 %	6,72 %	10,9 %	10,91 %	11,13 %	16,94 %	-	11,06 %	-0,5 %	12,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	18,19	43,36	-	20,88	-	-	-	-	-
Résultat net	12,4	18,2	12,07	29,34	13,8	14,38	31,49	-	16	-15,9	-
Marge nette	4,44 %	7,23 %	4,55 %	10,28 %	4,21 %	4,94 %	10,35 %	-	5,6 %	-5,18 %	-
BNA	0,2800	-	0,2300	0,5600	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/03/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	09/02/23	10/05/23	10/08/23	10/08/23	09/11/23	07/02/24	08/05/24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	440	480	628	691	703	665	590	509
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,472 x	2,297 x	2,944 x	3,195 x	3,058 x	2,42 x	1,999 x	1,622 x
Free Cash Flow ¹	95,8	94,9	101	69	113	84	119	119
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,3 %	21,9 %	16,5 %	14,7 %	16,1 %	15,4 %	16,6 %	17 %
ROA (RN / Total Actif)	7,69 %	7,5 %	6,15 %	5,04 %	5,6 %	5,07 %	5,88 %	6,43 %
Total Actifs ¹	958,2	972,8	1 120	1 457	820,3	1 763	1 821	1 844
Actif net par Action ²	5,350	11,90	11,70	12,90	12,80	13,30	14,20	15,30
Cash Flow Par Action ²	2,240	2,900	3,120	2,770	3,440	2,750	3,370	3,660
Capex ¹	43,7	55,1	64,2	76,1	66,5	68,9	70,5	75,3
Capex / CA	5,86 %	6,58 %	6,26 %	6,73 %	5,6 %	5,57 %	5,45 %	5,53 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/03/22	09/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

25,14 EUR

Objectif de cours Moyen

42,8 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+70,25 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciel d'entreprise

	Varia. 1 janv.	Capi.
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA	-33,14 %	1,41 Md
ORACLE CORPORATION	+17,57 %	342 Md
SAP SE	+25,75 %	220 Md
SERVICENOW, INC.	+1,00 %	146 Md
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+15,36 %	59,6 Md
FAIR ISAAC CORPORATION	+13,32 %	32,38 Md
HUBSPOT, INC.	+2,47 %	30,37 Md
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+140,68 %	28,38 Md
WISETECH GLOBAL LIMITED	+32,15 %	21,87 Md
TRIMBLE, INC.	+3,97 %	13,52 Md

Logiciel d'entreprise