Finances Diamondback Energy, Inc.

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
193,5 ^USD	+0,78 %		-2,13 %	+24,75 %

24/05	DIAMONDBACK ENERGY, INC. : Seaport Global Securities toujours neutre sur le dossier	ZM
20/05	Un initié de Diamondback Energy a vendu des actions pour une valeur de 4 892 312 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 899	7 646	19 540	24 073	27 757	34 502	-	-
Valeur Entreprise ¹	20 147	13 357	25 642	30 335	33 965	39 388	42 630	40 874
PER	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	10,6 x	8,78 x	9,12 x
Rendement	1,01 %	3,15 %	1,81 %	8,27 %	4,66 %	4,67 %	4,43 %	4,52 %
Capitalisation / CA	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	3,88 x	2,19 x	2,31 x
Valeur Entreprise / CA	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,43 x	2,7 x	2,74 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	5,97 x	3,58 x	3,63 x
Valeur Entreprise / FCF	-1 007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	12,3 x	7,42 x	7,32 x
FCF Yield	-0,1 %	1,21 %	9,44 %	15,6 %	8,79 %	8,15 %	13,5 %	13,7 %
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	1,86 x	1,63 x	1,3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	160 445	157 974	181 175	175 999	178 985	178 344	-	-
Cours de référence ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	193,5	193,5	193,5
Date de publication	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 964	2 813	6 797	9 643	8 412	8 890	15 777	14 933
EBITDA ¹	2 949	2 042	4 093	7 006	6 115	6 601	11 918	11 268
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 485	545	4 079	6 508	4 570	4 674	8 568	7 923
Marge d'exploitation	37,46 %	19,37 %	60,01 %	67,49 %	54,33 %	52,57 %	54,31 %	53,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	362	-5 776	2 907	5 736	4 248	4 430	8 267	7 653
Résultat net ¹	240	-4 517	2 182	4 386	3 143	3 248	6 090	5 617
Marge nette	6,05 %	-160,58 %	32,1 %	45,48 %	37,36 %	36,53 %	38,6 %	37,61 %
BNA ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,26	22,03	21,21
Free Cash Flow ¹	-20	162	2 421	4 724	2 987	3 211	5 746	5 585
Marge FCF	-0,5 %	5,76 %	35,62 %	48,99 %	35,51 %	36,11 %	36,42 %	37,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	7,93 %	59,15 %	67,43 %	48,85 %	48,64 %	48,22 %	49,56 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	110,95 %	107,71 %	95,04 %	98,85 %	94,36 %	99,43 %
Dividende / Action ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	9,033	8,562	8,738
Date de publication	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1
Chiffre d'affaires ¹	2 022	2 408	2 768	2 437	2 030	1 925	1 919	2 340	2 228	2 227	2 246	2 257	2 278	3 920	3 894	-
EBITDA ¹	1 192	1 551	1 992	1 857	1 606	1 420	1 353	1 746	1 596	1 550	1 689	1 690	1 684	2 946	2 921	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 312	1 660	1 978	1 614	1 256	1 081	1 000	1 340	1 205	1 173	1 207	1 199	1 183	2 076	2 045	-
Marge d'exploitation	64,89 %	68,94 %	71,46 %	66,23 %	61,87 %	56,16 %	52,11 %	57,26 %	54,08 %	52,67 %	53,77 %	53,14 %	51,95 %	52,97 %	52,51 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 330	1 024	1 863	1 560	1 289	953	751	1 269	1 275	1 032	1 159	1 153	1 116	2 040	1 997	-
Résultat net ¹	1 002	779	1 416	1 184	1 007	712	556	915	960	768	840,1	829,1	803,3	1 507	1 472	-
Marge nette	49,55 %	32,35 %	51,16 %	48,58 %	49,61 %	36,99 %	28,97 %	39,1 %	43,09 %	34,49 %	37,41 %	36,73 %	35,26 %	38,44 %	37,81 %	-
BNA ²	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,280	4,661	4,624	4,485	5,310	5,024	-
Dividende / Action ²	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	-	1,973	2,066	2,120	2,617	2,233	-
Date de publication	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	06/11/23	20/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 248	5 711	6 102	6 262	6 208	4 886	8 128	6 372
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,7402 x	0,682 x	0,5655 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2 421	4 724	2 987	3 211	5 746	5 585
ROE (RN / Capitaux Propres)	8,42 %	4,36 %	19,2 %	31,6 %	20,6 %	16,2 %	18,8 %	12,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,03 %	2,34 %	9,92 %	17,4 %	11,4 %	9,45 %	8,8 %	5,9 %
Total Actifs ¹	4 771	-193 216	22 003	25 144	27 605	34 359	69 202	95 196
Actif net par Action ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	104,0	119,0	149,0
Cash Flow Par Action ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	31,80	34,90	33,50
Capex ¹	2 921	1 859	1 487	1 938	2 701	2 425	4 256	4 183
Capex / CA	73,69 %	66,09 %	21,88 %	20,1 %	32,11 %	27,28 %	26,98 %	28,01 %
Date de publication	18/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Diamondback Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

193,5 USD

Objectif de cours Moyen

222 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+24,75 %	34,5 Md
CONOCOPHILLIPS	+1,02 %	137 Md
CNOOC LIMITED	+50,92 %	124 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,56 %	81,83 Md
EOG RESOURCES, INC.	+1,92 %	70,84 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,75 %	54,93 Md
HESS CORPORATION	+5,02 %	46,49 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08 %	35,16 Md
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,29 %	30,46 Md
ECOPETROL S.A.	-1,50 %	24,29 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres