Action EKT ENERGIEKONTOR AG
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Notations Energiekontor AG

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EKT

DE0005313506

Marché Fermé - Xetra
Autres places de cotation
 17:35:26 10/05/2024 		Après clotûre 20:06:28
69,2 EUR +0,58 % Graphique intraday de Energiekontor AG 69,25 +0,07 %
26/04 Energiekontor va commencer la construction de son projet de parc éolien de repowering en Allemagne MT
02/04 ENERGIEKONTOR AG : Warburg Research optimiste sur le dossier ZD

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.96 fois le CA de la société, est relativement élevée.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
  • Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Producteurs indépendants d'électricité

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
ENERGIEKONTOR AG Action Energiekontor AG
-16,32 % 1,03 Md -
ADANI GREEN ENERGY LIMITED Action Adani Green Energy Limited
+7,37 % 32,5 Md
B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. Action Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
+9,04 % 23,38 Md
C-
EDP RENOVÁVEIS, S.A. Action EDP Renováveis, S.A.
-21,13 % 15,83 Md
A-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Action Engie Brasil Energia S.A.
-5,98 % 6,9 Md
A
NEOEN Action Neoen
+0,66 % 5 Md
B-
ERG S.P.A. Action ERG S.p.A.
-6,86 % 4,18 Md
B+
NORTHLAND POWER INC. Action Northland Power Inc.
-10,05 % 4,06 Md
B+
CLEARWAY ENERGY, INC. Action Clearway Energy, Inc.
-2,38 % 3,03 Md
C+
ENCAVIS AG Action Encavis AG
+8,72 % 2,95 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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