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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
79,27 USD | +0,24 % | -2,60 % | -8,53 % |
30/05 | Graco Inc. lance Pulse Asset, conçu pour simplifier la gestion des fluides dans la fabrication | CI |
26/04 | Graco Inc. annonce le départ de membres de son Conseil d'administration | CI |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-8,53 % | 13,38 Md | C | ||
-4,77 % | 15,53 Md | B- | ||
+18,39 % | 6,46 Md | B+ | ||
-8,13 % | 4,96 Md | B- | ||
+1,92 % | 4,5 Md | C+ | ||
+5,33 % | 3,08 Md | D | ||
+36,13 % | 1,86 Md | C+ | ||
+94,06 % | 1,54 Md | - | B- | |
+4,51 % | 1,24 Md | B | ||
+19,18 % | 1,02 Md | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GGG
- Notations Graco Inc.