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GB00BGLP8L22

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 870 ^GBX	+0,81 %		-0,27 %	+11,05 %

22/05	Q1 2024 : Quelques ratés, quelques réussites, quelques surprises et des valorisations globalement élevées
22/05	Barclays abaisse NextEnergy mais relève JLEN	AN

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 193	3 155	4 519	3 335	4 352	4 829	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 621	3 458	5 139	4 147	4 991	5 264	5 034	4 789
PER	20,5 x	18,6 x	23,7 x	14,8 x	18,5 x	18,4 x	15,3 x	14,3 x
Rendement	3,49 %	1,93 %	1,37 %	2 %	1,68 %	1,63 %	1,77 %	1,89 %
Capitalisation / CA	1,7 x	1,73 x	2,42 x	1,63 x	1,98 x	2,14 x	2,04 x	1,95 x
Valeur Entreprise / CA	1,93 x	1,89 x	2,75 x	2,02 x	2,27 x	2,33 x	2,13 x	1,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,1 x	9,11 x	12,7 x	9,08 x	9,92 x	9,86 x	8,75 x	7,87 x
Valeur Entreprise / FCF	14,5 x	12,4 x	24,3 x	19,5 x	17,6 x	17,8 x	14,9 x	13,4 x
FCF Yield	6,88 %	8,05 %	4,12 %	5,12 %	5,68 %	5,61 %	6,7 %	7,47 %
Price to Book	4,5 x	3,95 x	5,97 x	3,69 x	4,25 x	3,93 x	3,28 x	2,77 x
Nbr de Titres (en Milliers)	270 831	270 855	260 311	258 957	258 455	260 344	-	-
Cours de référence ²	11,79	11,65	17,36	12,88	16,84	18,55	18,55	18,55
Date de publication	28/02/20	26/02/21	25/02/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 873	1 825	1 866	2 049	2 196	2 256	2 368	2 475
EBITDA ¹	357	379,5	403,5	457	503,2	533,8	575	608,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	266	285	318	363,8	410,6	437,5	474,2	509,5
Marge d'exploitation	14,2 %	15,62 %	17,04 %	17,76 %	18,7 %	19,39 %	20,03 %	20,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	189,3	214	244,6	285,4	302,4	347,7	415,5	440,2
Résultat net ¹	156,1	170,2	196,3	226,3	237,3	260,8	313,3	330,3
Marge nette	8,33 %	9,33 %	10,52 %	11,04 %	10,81 %	11,56 %	13,23 %	13,35 %
BNA ²	0,5760	0,6270	0,7320	0,8720	0,9120	1,006	1,215	1,296
Free Cash Flow ¹	249	278,3	211,7	212,4	283,3	295,1	337,4	357,9
Marge FCF	13,29 %	15,25 %	11,35 %	10,37 %	12,9 %	13,08 %	14,25 %	14,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,75 %	73,33 %	52,47 %	46,48 %	56,3 %	55,29 %	58,68 %	58,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	159,51 %	163,51 %	107,85 %	93,86 %	119,38 %	113,15 %	107,69 %	108,35 %
Dividende / Action ²	0,4110	0,2250	0,2370	0,2570	0,2830	0,3032	0,3278	0,3508
Date de publication	28/02/20	26/02/21	25/02/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	963	867	958	907	959	972	1 077	1 084	1 112	1 091	1 171
EBITDA	193,3	-	212,6	185,5	218	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	148	121	164	142,1	175,9	159,8	204	193	217,8	199	239,2
Marge d'exploitation	15,37 %	13,96 %	17,12 %	15,67 %	18,34 %	16,44 %	18,94 %	17,8 %	19,59 %	18,24 %	20,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	96,6	-	120,4	122,8	121,8	-	-	-	-	-	-
Résultat net	79,3	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-
Marge nette	8,23 %	-	-	-	11,68 %	-	-	-	-	-	-
BNA	0,2930	-	0,3540	0,3120	0,4200	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,2620	0,0750	0,1500	0,0790	0,1580	0,0830	0,1740	0,0910	0,1920	0,1000	0,2110
Date de publication	28/02/20	24/07/20	26/02/21	30/07/21	25/02/22	29/07/22	03/03/23	28/07/23	01/03/24	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	428	302	620	812	639	435	204	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	40,1
Leverage (Dette/EBITDA)	1,199 x	0,7966 x	1,536 x	1,777 x	1,269 x	0,814 x	0,3554 x	-
Free Cash Flow ¹	249	278	212	212	283	295	337	358
ROE (RN / Capitaux Propres)	22,7 %	22,6 %	24,9 %	32,3 %	31,3 %	26,6 %	24,4 %	22,1 %
ROA (RN / Total Actif)	8,61 %	9 %	-	11,6 %	12,1 %	11,6 %	12,4 %	12,6 %
Total Actifs ¹	1 813	1 891	-	1 948	1 959	2 253	2 536	2 622
Actif net par Action ²	2,620	2,950	2,910	3,490	3,960	4,720	5,660	6,700
Cash Flow Par Action ²	1,160	1,210	1,000	1,090	1,400	1,460	1,630	1,750
Capex ¹	65,8	50,7	57,5	71,3	79,9	76,4	74,6	76,7
Capex / CA	3,51 %	2,78 %	3,08 %	3,48 %	3,64 %	3,39 %	3,15 %	3,1 %
Date de publication	28/02/20	26/02/21	25/02/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour IMI plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,55 GBP

Objectif de cours Moyen

20,8 GBP

Ecart / Objectif Moyen

+12,13 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
IMI PLC	+10,15 %	6,14 Md
ATLAS COPCO AB	+15,70 %	88,8 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,37 %	68,32 Md
INGERSOLL RAND INC.	+20,31 %	37,54 Md
XYLEM INC.	+23,31 %	34,19 Md
SANDVIK AB	+5,69 %	27,45 Md
FANUC CORPORATION	+6,56 %	26,25 Md
FORTIVE CORPORATION	+1,10 %	26,21 Md
DOVER CORPORATION	+19,51 %	25,26 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+3,44 %	22,44 Md

Machines et équipements industriels - Autres