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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
479,1 JPY | +0,78 % | +1,94 % | +16,06 % |
21/05 | Dignitana et Konica Minolta concluent un accord de distribution exclusive pluriannuel au Japon | MT |
21/05 | Dignitana signe un accord d'exclusivité pour le Japon avec Konica Minolta | CI |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.52 pour l'année 2024.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Avec un PER attendu à 41.7 et 23.26 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Equipements électroniques de bureau
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+16,06 % | 1,51 Md | A- | ||
+26,57 % | 28,39 Md | A- | ||
+34,26 % | 5,54 Md | B | ||
+33,66 % | 4,91 Md | B+ | ||
+7,16 % | 1,06 Md | - | - | |
-27,99 % | 929 M | - | ||
-47,61 % | 730 M | - | ||
+0,90 % | 442 M | - | ||
-14,64 % | 335 M | B- | ||
+11,86 % | 120 M | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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