Finances Monolithic Power Systems, Inc.

Actions

MPWR

US6098391054

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
730 ^USD	+0,27 %		+3,92 %	+15,74 %

09/05	Un initié de Monolithic Power Systems a vendu des actions pour une valeur de 508 515 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
09/05	Un initié de Monolithic Power Systems a vendu des actions pour une valeur de 599 610 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 733	16 516	22 739	16 599	30 222	35 438	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 733	16 516	22 739	16 384	29 783	34 335	34 217	33 923
PER	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	74,8 x	56,8 x	46,6 x
Rendement	0,9 %	0,57 %	0,49 %	0,85 %	0,63 %	0,69 %	0,71 %	0,77 %
Capitalisation / CA	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	17,2 x	14,2 x	12,2 x
Valeur Entreprise / CA	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	16,6 x	13,7 x	11,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	45,2 x	35,4 x	28,7 x
Valeur Entreprise / FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	74,7 x	59,5 x	45,8 x
FCF Yield	1,56 %	1,28 %	0,99 %	1,15 %	1,95 %	1,34 %	1,68 %	2,18 %
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	14,9 x	12,6 x	10,7 x
Nbr de Titres (en Milliers)	43 439	45 097	46 093	46 942	47 912	48 672	-	-
Cours de référence ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	728,1	728,1	728,1
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	627,9	844,5	1 208	1 794	1 821	2 066	2 498	2 894
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	759,2	966,1	1 182
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	722,7	938,4	1 049
Marge d'exploitation	29,52 %	29,61 %	32,38 %	37,95 %	35,21 %	34,99 %	37,56 %	36,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	556,3	772	962,4
Résultat net ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	478,1	638,8	770,2
Marge nette	17,33 %	19,47 %	20,04 %	24,39 %	23,47 %	23,15 %	25,57 %	26,61 %
BNA ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,740	12,82	15,61
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	459,6	574,7	740,8
Marge FCF	19,19 %	25,12 %	18,68 %	10,47 %	31,89 %	22,25 %	23 %	25,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,21 %	78,79 %	53,74 %	26,16 %	85,23 %	60,53 %	59,48 %	62,65 %
FCF Conversion (Résultat net)	110,71 %	129,07 %	93,2 %	42,92 %	135,87 %	96,12 %	89,96 %	96,19 %
Dividende / Action ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	457,9	490,5	547,1	570	566,6	607,4
EBITDA ¹	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	159,9	176,2	212,2	228,8	217,1	237,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	151,6	166	196,2	209,3	204,8	225,6
Marge d'exploitation	33,28 %	35,37 %	38,93 %	39,1 %	37,86 %	36,38 %	34,71 %	35,35 %	34,38 %	33,11 %	33,85 %	35,86 %	36,73 %	36,15 %	37,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	105	127,3	156,1	163,5	160,9	183,7
Résultat net ¹	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	92,54	106,3	134,1	144,5	136,6	151,9
Marge nette	21,6 %	21,07 %	24,88 %	25,1 %	25,89 %	24,34 %	22,56 %	25,52 %	21,34 %	20,21 %	21,68 %	24,5 %	25,35 %	24,11 %	25 %
BNA ²	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,890	2,163	2,717	2,963	2,748	3,040
Dividende / Action ²	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275	1,275
Date de publication	10/02/22	02/05/22	01/08/22	27/10/22	08/02/23	04/05/23	31/07/23	30/10/23	07/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	215	439	1 103	1 221	1 516
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	460	575	741
ROE (RN / Capitaux Propres)	25,1 %	27,2 %	32,3 %	30,1 %	23 %	26,5 %	29 %	29,9 %
ROA (RN / Total Actif)	20,3 %	21,9 %	25,5 %	24 %	19 %	22,3 %	24,1 %	25 %
Total Actifs ¹	535,8	751,5	948,1	1 822	2 247	2 140	2 650	3 079
Actif net par Action ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	48,90	57,70	68,20
Cash Flow Par Action ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	16,40	17,60	21,00
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	80,8	90	126
Capex / CA	15,26 %	6,59 %	7,82 %	3,28 %	3,16 %	3,91 %	3,6 %	4,34 %
Date de publication	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Monolithic Power Systems, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

730 USD

Objectif de cours Moyen

762,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,40 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+15,74 %	35,44 Md
NVIDIA CORPORATION	+86,74 %	2 321 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+40,81 %	678 Md
BROADCOM INC.	+25,00 %	654 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+11,57 %	263 Md
QUALCOMM, INC.	+34,04 %	216 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,41 %	178 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,81 %	142 Md
INTEL CORPORATION	-36,62 %	136 Md
ARM HOLDINGS PLC	+46,85 %	119 Md

Semi-conducteurs - Autres