Finances Morgan Advanced Materials plc

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GB0006027295

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:19 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
313,5 ^GBX	+0,64 %		-1,26 %	+10,78 %

09/05	"Morgan Advanced Materials réitère ses perspectives de ventes	AN
09/05	Morgan Advanced Materials affiche des ventes en hausse au premier trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	901,6	883,6	1 020	893,2	804,3	892,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 123	1 039	1 117	1 094	1 037	1 162	1 163	1 164
PER	12,4 x	-39,4 x	13,9 x	10,2 x	17,2 x	11,8 x	9,49 x	8,74 x
Rendement	1,26 %	1,77 %	2,54 %	3,82 %	4,24 %	3,94 %	4,26 %	4,59 %
Capitalisation / CA	0,86 x	0,97 x	1,07 x	0,8 x	0,72 x	0,78 x	0,74 x	0,71 x
Valeur Entreprise / CA	1,07 x	1,14 x	1,17 x	0,98 x	0,93 x	1,01 x	0,97 x	0,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,36 x	7,78 x	6,87 x	5,78 x	6,49 x	6,31 x	5,72 x	5,23 x
Valeur Entreprise / FCF	17,1 x	13 x	15,1 x	-28,5 x	71 x	144 x	26,2 x	16,8 x
FCF Yield	5,86 %	7,68 %	6,61 %	-3,51 %	1,41 %	0,7 %	3,82 %	5,95 %
Price to Book	3,33 x	4,38 x	3,28 x	2,3 x	2,24 x	2,21 x	1,93 x	1,77 x
Nbr de Titres (en Milliers)	284 402	284 129	284 528	284 010	284 206	284 562	-	-
Cours de référence ²	3,170	3,110	3,585	3,145	2,830	3,135	3,135	3,135
Date de publication	25/02/20	04/03/21	04/03/22	28/04/23	12/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 050	910,7	950,5	1 112	1 115	1 149	1 204	1 261
EBITDA ¹	176,6	133,6	162,5	189,1	159,8	184,2	203,1	222,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	134,2	91,7	124,5	151	120,3	142,3	161,2	177,2
Marge d'exploitation	12,79 %	10,07 %	13,1 %	13,58 %	10,79 %	12,39 %	13,38 %	14,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	109,7	-13,1	104,3	131,6	77,8	116,7	142,8	154,3
Résultat net ¹	73,1	-22,5	73,8	88	47,3	76,89	95,29	103,2
Marge nette	6,97 %	-2,47 %	7,76 %	7,91 %	4,24 %	6,69 %	7,91 %	8,18 %
BNA ²	0,2550	-0,0790	0,2570	0,3070	0,1650	0,2660	0,3302	0,3585
Free Cash Flow ¹	65,8	79,8	73,8	-38,4	14,6	8,092	44,36	69,19
Marge FCF	6,27 %	8,76 %	7,76 %	-3,45 %	1,31 %	0,7 %	3,68 %	5,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,26 %	59,73 %	45,42 %	-	9,14 %	4,39 %	21,84 %	31,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	90,01 %	-	100 %	-	30,87 %	10,52 %	46,55 %	67,07 %
Dividende / Action ²	0,0400	0,0550	0,0910	0,1200	0,1200	0,1236	0,1336	0,1440
Date de publication	25/02/20	04/03/21	04/03/22	28/04/23	12/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2023 S1
Chiffre d'affaires ¹	523,7	477,8	432,9	-	489,3	530,2	553,9
EBITDA	88,6	75,3	58,3	77,5	85	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	66,8	52,9	38,8	-	65,4	72,5	50
Marge d'exploitation	12,76 %	11,07 %	8,96 %	-	13,37 %	13,67 %	9,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	55	-25,5	12,4	-	48,1	-	-
Résultat net	37,8	-27,4	4,9	-	36,2	-	-
Marge nette	7,22 %	-5,73 %	1,13 %	-	7,4 %	-	-
BNA	-	-	-	-	0,1260	-	-
Dividende / Action ²	-	-	0,0550	-	0,0590	0,0530	0,0530
Date de publication	25/02/20	30/07/20	04/03/21	29/07/21	04/03/22	29/07/22	04/08/23

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	221	156	96,5	200	232	270	271	272
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,252 x	1,165 x	0,5938 x	1,06 x	1,454 x	1,467 x	1,332 x	1,222 x
Free Cash Flow ¹	65,8	79,8	73,8	-38,4	14,6	8,09	44,4	69,2
ROE (RN / Capitaux Propres)	31,7 %	20,4 %	30,2 %	25,2 %	18,1 %	21 %	21,9 %	21,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	6,91 %	7,97 %	7,74 %
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	1 112	1 195	1 332
Actif net par Action ²	0,9500	0,7100	1,090	1,370	1,270	1,420	1,620	1,780
Cash Flow Par Action ²	0,4300	0,3800	0,3700	-	-	0,4200	0,4800	0,5200
Capex ¹	56,4	30	31,6	57,4	58,5	120	96,9	96,6
Capex / CA	5,37 %	3,29 %	3,32 %	5,16 %	5,25 %	10,45 %	8,05 %	7,66 %
Date de publication	25/02/20	04/03/21	04/03/22	28/04/23	12/03/24	-	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Morgan Advanced Materials plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,135 GBP

Objectif de cours Moyen

3,683 GBP

Ecart / Objectif Moyen

+17,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC	+10,78 %	1,13 Md
ATLAS COPCO AB	+16,28 %	90,17 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+11,83 %	67,25 Md
INGERSOLL RAND INC.	+14,27 %	36,2 Md
XYLEM INC.	+19,68 %	33,86 Md
SANDVIK AB	+2,80 %	26,98 Md
FANUC CORPORATION	+4,53 %	26,36 Md
FORTIVE CORPORATION	-0,52 %	25,93 Md
DOVER CORPORATION	+15,75 %	24,87 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+5,27 %	22,56 Md

Machines et équipements industriels - Autres