Finances Neoen

Actions

NEOEN

FR0011675362

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:30 21/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,18 ^EUR	+2,31 %		-0,79 %	-0,33 %

18/05	Fonds Small & Midcaps : Poursuite du rattrapage des petites cap’
14/05	Une unité de Neoen décroche un contrat de capacité de 20 ans au Canada	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 622	5 344	4 078	4 028	4 602	4 581	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 576	7 718	6 438	6 915	7 617	8 803	9 882	10 733
PER	75,4 x	1 568 x	109 x	102 x	32,2 x	53,6 x	35,1 x	28,1 x
Rendement	-	-	0,26 %	0,33 %	0,5 %	0,56 %	0,67 %	0,79 %
Capitalisation / CA	10,4 x	17,9 x	12,2 x	8,01 x	8,78 x	7,27 x	5,18 x	4,34 x
Valeur Entreprise / CA	18,1 x	25,8 x	19,3 x	13,7 x	14,5 x	14 x	11,2 x	10,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21,2 x	28,5 x	21,4 x	16,7 x	16 x	16,1 x	14 x	12,8 x
Valeur Entreprise / FCF	-7,9 x	-25,1 x	-13,5 x	-10,6 x	-10,6 x	-8,05 x	-7,18 x	-10,8 x
FCF Yield	-12,7 %	-3,98 %	-7,43 %	-9,46 %	-9,47 %	-12,4 %	-13,9 %	-9,29 %
Price to Book	3,97 x	8,39 x	2,94 x	2,27 x	1,74 x	1,71 x	1,59 x	1,53 x
Nbr de Titres (en Milliers)	84 849	85 231	106 858	107 105	151 976	151 793	-	-
Cours de référence ²	30,90	62,70	38,16	37,61	30,28	30,18	30,18	30,18
Date de publication	25/03/20	11/03/21	14/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	253,2	298,8	333,6	503,2	524,4	629,8	884,6	1 055
EBITDA ¹	216,1	270,4	300,4	414	474,8	545,8	706,7	836,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	135,9	142,4	171,2	259,3	294,7	334,1	435,2	525,8
Marge d'exploitation	53,67 %	47,66 %	51,32 %	51,53 %	56,2 %	53,05 %	49,2 %	49,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	44,9	24,8	53,5	78,3	211,6	131,5	190,6	230,9
Résultat net ¹	36	3,9	41	45,2	150,2	89,21	130,6	157
Marge nette	14,22 %	1,31 %	12,29 %	8,98 %	28,64 %	14,16 %	14,77 %	14,88 %
BNA ²	0,4100	0,0400	0,3500	0,3700	0,9400	0,5630	0,8588	1,073
Free Cash Flow ¹	-579,5	-307,4	-478,5	-654,2	-721,3	-1 094	-1 377	-996,9
Marge FCF	-228,87 %	-102,88 %	-143,44 %	-130,01 %	-137,55 %	-173,72 %	-155,62 %	-94,48 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	0,1000	0,1250	0,1500	0,1701	0,2021	0,2373
Date de publication	25/03/20	11/03/21	14/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	157,2	164,9	109,1	114,9	224	130,5	148,7	122,6	277	126,9	141,4
EBITDA	148,2	125,9	-	-	175	-	-	-	252,2	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	95,9	-	-	-	103	-	-	-	163,4	-	-
Marge d'exploitation	61,01 %	-	-	-	45,98 %	-	-	-	58,99 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	92,2	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	33,29 %	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23/09/20	30/07/21	28/04/22	28/07/22	28/07/22	03/11/22	01/03/23	27/07/23	27/07/23	28/02/24	02/05/24

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 954	2 375	2 361	2 887	3 015	4 222	5 301	6 152
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	9,043 x	8,781 x	7,858 x	6,972 x	6,351 x	7,734 x	7,501 x	7,351 x
Free Cash Flow ¹	-580	-307	-479	-654	-721	-1 094	-1 377	-997
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,51 %	3,01 %	4,1 %	2,77 %	6,61 %	3,21 %	4,41 %	5,29 %
ROA (RN / Total Actif)	1,21 %	0,55 %	0,94 %	0,81 %	2,2 %	1,05 %	1,43 %	1,46 %
Total Actifs ¹	2 977	715,6	4 361	5 609	6 838	8 477	9 118	10 762
Actif net par Action ²	7,790	7,470	13,00	16,50	17,40	17,70	18,90	19,80
Cash Flow Par Action ²	2,060	2,350	2,360	3,750	2,250	2,250	3,400	4,130
Capex ¹	764	530	755	1 111	1 046	1 542	1 606	1 405
Capex / CA	301,74 %	177,28 %	226,17 %	220,83 %	199,47 %	244,77 %	181,56 %	133,15 %
Date de publication	25/03/20	11/03/21	14/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Neoen

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

30,18 EUR

Objectif de cours Moyen

30,92 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+2,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
NEOEN	-0,33 %	4,86 Md
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+16,43 %	34,84 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+10,43 %	23,61 Md
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-21,67 %	16,36 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-1,54 %	7,08 Md
NORTHLAND POWER INC.	+0,83 %	4,54 Md
ERG S.P.A.	-14,41 %	3,91 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	-2,66 %	3,06 Md
ENCAVIS AG	+8,79 %	2,98 Md
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	+0,74 %	2,71 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable