Finances Nestlé S.A.

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CH0038863350

Transformation des aliments

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 16:17:22 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,74 ^CHF	-0,59 %		-0,86 %	-2,86 %

21/05	Nestlé se positionne sur le marché de la perte de poids	AW
21/05	Nestlé : gamme de produits contre l'obésité aux Etats-Unis	CF

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	302 550	290 369	350 518	295 663	260 170	249 810	-	-
Valeur Entreprise ¹	329 451	321 707	383 097	343 288	309 560	301 976	300 895	299 582
PER	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	20,4 x	18,7 x	17,5 x
Rendement	2,58 %	2,64 %	2,2 %	2,75 %	3,08 %	3,33 %	3,53 %	3,76 %
Capitalisation / CA	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,64 x	2,52 x	2,41 x
Valeur Entreprise / CA	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,19 x	3,03 x	2,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	15 x	14,1 x	13,3 x
Valeur Entreprise / FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	25,1 x	24,7 x	23,8 x
FCF Yield	3,53 %	3,11 %	2,22 %	1,91 %	3,36 %	3,98 %	4,05 %	4,2 %
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	6,91 x	6,47 x	5,88 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 887 479	2 785 049	2 750 456	2 759 592	2 668 141	2 621 306	-	-
Cours de référence ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	95,30	95,30	95,30
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	92 568	84 343	87 088	94 424	92 998	94 759	99 268	103 544
EBITDA ¹	19 973	18 368	18 559	19 644	19 511	20 108	21 345	22 462
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	16 260	14 903	15 119	16 103	16 053	16 576	17 672	18 618
Marge d'exploitation	17,57 %	17,67 %	17,36 %	17,05 %	17,26 %	17,49 %	17,8 %	17,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 062	13 922	10 806	11 286	12 703	14 463	15 593	16 662
Résultat net ¹	12 600	12 232	16 905	9 270	11 209	12 191	13 125	13 939
Marge nette	13,61 %	14,5 %	19,41 %	9,82 %	12,05 %	12,86 %	13,22 %	13,46 %
BNA ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,664	5,089	5,435
Free Cash Flow ¹	11 639	10 013	8 523	6 570	10 403	12 025	12 179	12 569
Marge FCF	12,57 %	11,87 %	9,79 %	6,96 %	11,19 %	12,69 %	12,27 %	12,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,27 %	54,51 %	45,92 %	33,45 %	53,32 %	59,8 %	57,06 %	55,96 %
FCF Conversion (Résultat net)	92,37 %	81,86 %	50,42 %	70,87 %	92,81 %	98,64 %	92,79 %	90,17 %
Dividende / Action ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,177	3,366	3,581
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	47 112	41 152	43 191	41 755	21 539	23 794	45 333	22 238	23 342	45 580	23 552	25 292	48 844	23 470	22 823	46 293	22 536	24 169	46 705	22 092	45 300	49 292
EBITDA	10 336	8 864	9 504	8 922	-	-	9 637	-	-	9 439	-	-	10 205	-	-	9 626	-	-	9 885	-	9 492	10 610
Résultat d'exploitation (EBIT)	8 487	7 156	7 747	7 251	-	-	7 868	-	-	7 683	-	-	8 420	-	-	7 904	-	-	8 149	-	7 680	8 600
Marge d'exploitation	18,01 %	17,39 %	17,94 %	17,37 %	-	-	17,36 %	-	-	16,86 %	-	-	17,24 %	-	-	17,07 %	-	-	17,45 %	-	16,95 %	17,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	6 536	6 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 565	-	-	6 138	-	6 552	7 270
Résultat net	-	-	6 349	5 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600	-	-	5 560	-	5 785	6 182
Marge nette	-	-	14,7 %	14,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1 %	-	-	11,9 %	-	12,77 %	12,54 %
BNA	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	2,180	2,070
Dividende / Action	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	20/10/21	17/02/22	17/02/22	21/04/22	28/07/22	28/07/22	19/10/22	16/02/23	16/02/23	25/04/23	27/07/23	27/07/23	19/10/23	22/02/24	22/02/24	25/04/24	-	-

¹CHF en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	26 901	31 338	32 579	47 625	49 390	52 166	51 085	49 772
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,594 x	2,393 x	2,216 x
Free Cash Flow ¹	11 639	10 013	8 523	6 570	10 403	12 025	12 179	12 569
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,1 %	25 %	34,2 %	19,5 %	28,8 %	35,6 %	36,9 %	35,9 %
ROA (RN / Total Actif)	9,52 %	9,71 %	12,8 %	6,76 %	9,71 %	9,9 %	10,4 %	10,7 %
Total Actifs ¹	132 384	125 984	131 585	137 162	115 412	123 086	126 780	130 837
Actif net par Action ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,70	16,20
Cash Flow Par Action ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	5,970	6,530	6,740
Capex ¹	4 211	4 364	5 341	5 095	5 714	5 395	5 279	5 417
Capex / CA	4,55 %	5,17 %	6,13 %	5,4 %	6,14 %	5,69 %	5,32 %	5,23 %
Date de publication	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Nestlé S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

95,3 CHF

Objectif de cours Moyen

107,9 CHF

Ecart / Objectif Moyen

+13,24 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Industrie agroalimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NESTLÉ S.A.	-2,27 %	274 Md
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,44 %	94,78 Md
KRAFT HEINZ	-2,87 %	43,62 Md
THE HERSHEY COMPANY	+11,22 %	41,93 Md
DANONE	+2,25 %	41,91 Md
GENERAL MILLS, INC.	+8,43 %	39,87 Md
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-15,16 %	30,29 Md
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,74 %	28,5 Md
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14,28 %	25,67 Md
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-3,27 %	24,2 Md

Industrie agroalimentaire - Autres