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NO0003399909

Pétrole et gaz - services de transports

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
186 ^NOK	-0,11 %		-1,59 %	+59,66 %

08/05	Transcript : Odfjell SE, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Odfjell Se nomme Jan Kjærvik a été élu membre du conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	236,2	250,9	296,6	708,8	905,6	1 349	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 481	1 656	1 594	1 768	1 866	2 111	1 899	1 719
PER	-6,4 x	9,18 x	-9,08 x	5,07 x	4,46 x	4,6 x	4,69 x	4,93 x
Rendement	-	-	2,98 %	9,25 %	10,9 %	10,7 %	10,7 %	10,1 %
Capitalisation / CA	0,27 x	0,27 x	0,29 x	0,54 x	0,76 x	1,05 x	1,03 x	1,04 x
Valeur Entreprise / CA	1,7 x	1,76 x	1,54 x	1,35 x	1,56 x	1,64 x	1,46 x	1,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,94 x	6,17 x	6,5 x	4,64 x	4,14 x	3,99 x	3,68 x	3,47 x
Valeur Entreprise / FCF	-30,7 x	-27,9 x	12,1 x	7,04 x	7,46 x	6,45 x	5,19 x	5,17 x
FCF Yield	-3,25 %	-3,59 %	8,3 %	14,2 %	13,4 %	15,5 %	19,3 %	19,3 %
Price to Book	0,43 x	0,44 x	0,55 x	1,03 x	1,13 x	1,41 x	1,22 x	1,09 x
Nbr de Titres (en Milliers)	78 777	78 777	78 627	78 979	79 020	79 020	-	-
Cours de référence ²	3,006	3,213	3,815	9,084	11,46	17,38	17,38	17,38
Date de publication	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	872,3	939,1	1 038	1 310	1 194	1 291	1 304	1 292
EBITDA ¹	213,4	268,3	245,2	381,3	450,8	528,9	515,7	495,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70,3	115,3	47,4	223,9	294	376,9	361,7	339,3
Marge d'exploitation	8,06 %	12,28 %	4,56 %	17,1 %	24,62 %	29,2 %	27,73 %	26,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-33,7	31,3	-29,8	144,7	209,9	304	298,7	284,7
Résultat net ¹	-36,4	27,8	-33,2	141,6	203,4	298,6	292,6	278,5
Marge nette	-4,17 %	2,96 %	-3,2 %	10,81 %	17,04 %	23,14 %	22,43 %	21,56 %
BNA ²	-0,4700	0,3500	-0,4200	1,790	2,570	3,782	3,705	3,525
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132,3	251,3	250,3	327,5	365,8	332,5
Marge FCF	-5,53 %	-6,33 %	12,74 %	19,19 %	20,96 %	25,37 %	28,04 %	25,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	53,96 %	65,91 %	55,52 %	61,92 %	70,93 %	67,13 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	177,47 %	123,06 %	109,66 %	125,01 %	119,38 %
Dividende / Action ²	-	-	0,1136	0,8400	1,250	1,853	1,860	1,758
Date de publication	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	282,8	292,4	347,9	351,4	317,9	302,9	299,8	295,2	296,2	305,6	328,5	323,5	342	327	331
EBITDA ¹	77,3	67,4	89,5	111,6	112,8	110,1	117,9	114,2	108,7	126,8	131,4	133,2	141,9	130,7	129,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	35,3	26,7	52,8	71,1	73,4	68,3	78,5	76,1	70,9	88,5	93,81	95,58	104,2	91,67	90,67
Marge d'exploitation	12,48 %	9,13 %	15,18 %	20,23 %	23,09 %	22,55 %	26,18 %	25,78 %	23,94 %	28,96 %	28,56 %	29,54 %	30,48 %	28,03 %	27,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16	11,3	31,4	50,6	51,3	47,9	55,8	52,9	53,4	68,9	75,23	77,64	86,77	75,67	75,67
Résultat net ¹	15,4	11,1	30	50	50,4	46,7	52,6	51,9	52,1	67,8	74,48	76,64	86,02	74,67	74,67
Marge nette	5,45 %	3,8 %	8,62 %	14,23 %	15,85 %	15,42 %	17,55 %	17,58 %	17,59 %	22,19 %	22,67 %	23,69 %	25,15 %	22,83 %	22,56 %
BNA ²	0,2000	0,1400	0,3800	0,6400	0,6400	0,5900	0,6700	0,6600	0,6600	0,8600	0,9380	0,9706	1,083	0,9467	0,9433
Dividende / Action ²	0,1136	-	0,2300	-	0,6100	-	-	-	0,6300	-	0,9249	0,2075	1,096	0,2767	1,020
Date de publication	08/02/22	05/05/22	17/08/22	02/11/22	08/02/23	03/05/23	16/08/23	01/11/23	08/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 245	1 405	1 298	1 060	961	762	550	371
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,834 x	5,236 x	5,293 x	2,779 x	2,131 x	1,441 x	1,067 x	0,748 x
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132	251	250	328	366	333
ROE (RN / Capitaux Propres)	-6,4 %	4,9 %	-5,9 %	21,1 %	26,4 %	33,7 %	28 %	23,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-1,9 %	1,31 %	-1,55 %	6,94 %	10,2 %	13,7 %	13,2 %	11,9 %
Total Actifs ¹	1 917	2 119	2 147	2 041	2 001	2 172	2 217	2 347
Actif net par Action ²	7,000	7,290	6,960	8,830	10,10	12,30	14,20	16,00
Cash Flow Par Action	1,250	1,960	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	147	215	34,7	37,3	97,8	103	92	160
Capex / CA	16,83 %	22,85 %	3,34 %	2,85 %	8,19 %	7,98 %	7,05 %	12,39 %
Date de publication	11/02/20	11/02/21	08/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Odfjell SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,38 USD

Objectif de cours Moyen

20,64 USD

Ecart / Objectif Moyen

+18,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétroliers

	Varia. 1 janv.	Capi.
ODFJELL SE	+59,66 %	1,35 Md
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+48,71 %	9,94 Md
FRONTLINE PLC	+37,06 %	6,12 Md
SCORPIO TANKERS INC.	+34,36 %	4,19 Md
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+39,20 %	3,14 Md
NANJING TANKER CORPORATION	+36,79 %	2,55 Md
BW LPG LIMITED	+18,24 %	2,21 Md
DHT HOLDINGS, INC.	+27,32 %	2,02 Md
DORIAN LPG LTD.	-0,32 %	1,78 Md
FLEX LNG LTD.	+1,27 %	1,59 Md

Pétroliers