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Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:46 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
8,2 PLN +1,74 % Graphique intraday de Orange Polska S.A. -3,07 % +0,74 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 9 344 8 648 11 089 8 696 10 683 10 761 - -
Valeur Entreprise 1 17 507 16 984 17 936 15 488 17 186 16 955 16 991 16 499
PER 102 x 165 x 6,65 x 12 x 13,1 x 11,7 x 10,8 x 9,72 x
Rendement - - - 5,28 % - 6,37 % 8,22 % 8,63 %
Capitalisation / CA 0,82 x 0,75 x 0,93 x 0,7 x 0,82 x 0,81 x 0,79 x 0,77 x
Valeur Entreprise / CA 1,53 x 1,48 x 1,5 x 1,24 x 1,33 x 1,28 x 1,25 x 1,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,82 x 6,07 x 6,05 x 5,03 x 5,41 x 5,17 x 4,77 x 4,6 x
Valeur Entreprise / FCF 34,7 x 17,2 x 16,2 x 22,2 x 14,2 x 13,6 x 16,9 x 12,5 x
FCF Yield 2,88 % 5,83 % 6,17 % 4,51 % 7,05 % 7,35 % 5,91 % 8,01 %
Price to Book 0,88 x 0,82 x 0,88 x 0,65 x 0,79 x 0,77 x 0,75 x 0,75 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 312 357 1 312 357 1 312 357 1 312 357 1 312 357 1 312 357 - -
Cours de référence 2 7,120 6,590 8,450 6,626 8,140 8,200 8,200 8,200
Date de publication 12/02/20 17/02/21 16/02/22 15/02/23 14/02/24 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 11 406 11 508 11 928 12 488 12 970 13 258 13 595 13 903
EBITDA 1 3 006 2 797 2 963 3 078 3 179 3 282 3 562 3 590
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 416 404 2 211 1 161 1 221 1 396 1 493 1 640
Marge d'exploitation 3,65 % 3,51 % 18,54 % 9,3 % 9,41 % 10,53 % 10,98 % 11,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 118 62 1 930 867 1 008 1 110 1 178 1 310
Résultat net 1 91 46 1 672 724 818 866 987,5 1 104
Marge nette 0,8 % 0,4 % 14,02 % 5,8 % 6,31 % 6,53 % 7,26 % 7,94 %
BNA 2 0,0700 0,0400 1,270 0,5500 0,6200 0,7008 0,7592 0,8439
Free Cash Flow 1 504 990 1 106 698 1 212 1 247 1 004 1 321
Marge FCF 4,42 % 8,6 % 9,27 % 5,59 % 9,34 % 9,41 % 7,38 % 9,5 %
FCF Conversion (EBITDA) 16,77 % 35,4 % 37,33 % 22,68 % 38,13 % 37,99 % 28,18 % 36,79 %
FCF Conversion (Résultat net) 553,85 % 2 152,17 % 66,15 % 96,41 % 148,17 % 144 % 101,66 % 119,62 %
Dividende / Action 2 - - - 0,3500 - 0,5223 0,6737 0,7077
Date de publication 12/02/20 17/02/21 16/02/22 15/02/23 14/02/24 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 3 171 2 931 3 055 3 123 3 379 3 139 3 224 3 115 3 492 3 081
EBITDA 1 707 722 798 822 736 762 823 841 753 799
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 15 244 337 324 256 392 343 377 109 349
Marge d'exploitation 0,47 % 8,32 % 11,03 % 10,37 % 7,58 % 12,49 % 10,64 % 12,1 % 3,12 % 11,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) -69 156 269 193 204 330 298 290 90 -
Résultat net 1 -69 125 243 193 163 270 239 237 72 227
Marge nette -2,18 % 4,26 % 7,95 % 6,18 % 4,82 % 8,6 % 7,41 % 7,61 % 2,06 % 7,37 %
BNA -0,0600 0,1000 - - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - - - -
Date de publication 16/02/22 25/04/22 27/07/22 24/10/22 15/02/23 25/04/23 25/07/23 23/10/23 14/02/24 24/04/24
1PLN en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 8 163 8 336 6 847 6 792 6 503 6 194 6 230 5 738
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,716 x 2,98 x 2,311 x 2,207 x 2,046 x 1,887 x 1,749 x 1,598 x
Free Cash Flow 1 504 990 1 106 698 1 212 1 247 1 004 1 321
ROE (RN / Capitaux Propres) 0,94 % 0,62 % 14,4 % 5,56 % 6,08 % 6,34 % 6,71 % 7,78 %
ROA (RN / Total Actif) 0,41 % 0,27 % 6,63 % 2,74 % 3,05 % 3,5 % 3,5 % -
Total Actifs 1 21 957 17 145 25 219 26 462 26 796 24 743 28 213 -
Actif net par Action 2 8,050 8,080 9,610 10,30 10,20 10,60 10,90 11,00
Cash Flow Par Action 2,120 2,290 2,360 2,240 - - - -
Capex 1 2 272 2 015 1 995 2 242 2 241 2 071 2 379 2 053
Capex / CA 19,92 % 17,51 % 16,73 % 17,95 % 17,28 % 15,62 % 17,5 % 14,77 %
Date de publication 12/02/20 17/02/21 16/02/22 15/02/23 14/02/24 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
8,2 PLN
Objectif de cours Moyen
9,176 PLN
Ecart / Objectif Moyen
+11,91 %
Consensus

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

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