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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
65,19 PLN | -2,60 % | -7,77 % | -0,47 % |
23/05 | Transcript : Orlen S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024 | |
22/05 | Le bénéfice d'Orlen au premier trimestre chute de 70% en raison d'une taxe exceptionnelle et d'un raffinage plus faible | RE |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
- Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.33 fois son chiffre d'affaires.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - raffinage / marketing
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+2,18 % | 19,72 Md | C+ | ||
+34,48 % | 11,5 Md | B+ | ||
+3,01 % | 10,83 Md | B | ||
+32,44 % | 8,91 Md | B+ | ||
-5,24 % | 7,35 Md | D- | ||
+62,93 % | 4,46 Md | C | ||
+1,77 % | 3,28 Md | B | ||
+20,20 % | 3,35 Md | B+ | ||
-1,95 % | 2,99 Md | D+ | ||
+15,11 % | 2,77 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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