Finances ORPEA

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FR001400NLM4

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:37:35 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,42 ^EUR	-3,66 %		-4,02 %	-20,60 %

30/04	Emeis : cession d'un portefeuille immobilier aux Pays-Bas	CF
30/04	Emeis, filiale d'Orpea, vend un portefeuille de maisons de repos aux Pays-Bas pour 97 millions d'euros	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 380	6 946	5 691	398,9	2 195	1 743	-	-
Valeur Entreprise ¹	14 710	15 239	16 866	12 926	2 195	8 344	7 155	5 865
PER	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	130 x	-0,01 x	-0,02 x	0,04 x
Rendement	1,14 %	0,84 %	-	-	-	-	-	2 236 %
Capitalisation / CA	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,32 x	0,29 x	0,28 x
Valeur Entreprise / CA	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,53 x	1,2 x	0,93 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	-	9,33 x	7,36 x	5,61 x
Valeur Entreprise / FCF	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-	22,8 x	13,8 x	-
FCF Yield	-1,43 %	-1,38 %	3,07 %	1,94 %	-	4,38 %	7,26 %	-
Price to Book	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	-	0 x	0 x	0 x
Nbr de Titres (en Milliers)	64,6	64,6	64,6	64,6	129 867	129 867	-	-
Cours de référence ²	114 300	107 550	88 100	6 172	16,90	13,42	13,42	13,42
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 740	3 922	4 285	4 681	5 198	5 438	5 971	6 302
EBITDA ¹	949,4	926,5	1 037	756	-	894,5	972,2	1 046
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	503,7	422,9	395,7	-49	-	-6,8	100,9	-
Marge d'exploitation	13,47 %	10,78 %	9,24 %	-1,05 %	-	-0,13 %	1,69 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	325,7	210,3	105,8	-4 591	1 400	-30	-	-
Résultat net ¹	233,8	160	65,18	-4 027	1 355	-202,4	-94,85	49,6
Marge nette	6,25 %	4,08 %	1,52 %	-86,03 %	26,07 %	-3,72 %	-1,59 %	0,79 %
BNA ²	3 492	2 440	1 010	-62 330	0,1300	-1 350	-630,0	310,0
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	365,2	519,5	-
Marge FCF	-5,61 %	-5,38 %	12,06 %	5,36 %	-	6,72 %	8,7 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	49,85 %	33,2 %	-	40,83 %	53,44 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	793,1 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1 300	900,0	-	-	-	-	-	300,0
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 840	1 904	2 018	2 069	1 110	1 148	1 192	2 312	1 181	1 234	1 305
EBITDA	317,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/09/19	21/07/20	16/03/21	20/07/21	03/11/21	05/05/22	20/07/22	20/07/22	08/11/22	07/08/23	07/11/23

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 330	8 293	11 175	12 527	-	6 601	5 412	4 122
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	-	7,379 x	5,567 x	3,941 x
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	365	520	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,8 %	5,01 %	1,79 %	-	-	-9,35 %	-3,65 %	4,1 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	46 678	54 090	58 825	-23 236	-	13 275	12 680	7 680
Cash Flow Par Action ²	6 586	11 382	11 679	6 342	-	309,0	-	-
Capex ¹	651	915	1 271	159	-	198	210	-
Capex / CA	17,41 %	23,33 %	29,66 %	3,39 %	-	3,65 %	3,52 %	-
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ORPEA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,42 EUR

Objectif de cours Moyen

10 975 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+81 693,11 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Maison de retraite

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORPEA	-20,60 %	2,39 Md
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	+4,87 %	1,46 Md
AMVIS HOLDINGS, INC.	-27,39 %	1,43 Md
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+20,10 %	1,36 Md
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+29,24 %	809 M
ARVIDA GROUP LIMITED	-9,09 %	435 M
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+238,09 %	424 M
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-3,59 %	344 M
HUMANA AB	+11,19 %	136 M
GOLDEN HOUSE LTD	+46,62 %	95,83 M

Maison de retraite