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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
13,01 USD | +2,32 % | -0,15 % | -16,12 % |
02/05 | Les actions de Patria Investments chutent après des résultats trimestriels en baisse | MT |
02/05 | Transcript : Patria Investments Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 50% à l'horizon 2026.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 12.39 pour l'exercice en cours et 8.13 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Gestion des placements et exploitants de fonds
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-16,12 % | 1,96 Md | - | ||
-3,68 % | 116 Md | A- | ||
+8,93 % | 98,79 Md | C+ | ||
+14,11 % | 69,43 Md | - | B+ | |
+23,96 % | 65,73 Md | C | ||
+13,53 % | 44,19 Md | C+ | ||
+16,10 % | 43,8 Md | A- | ||
+21,85 % | 36,26 Md | A- | ||
+9,76 % | 26,39 Md | B | ||
-2,67 % | 22,71 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PAX
- Notations Patria Investments Limited