Finances Plains All American Pipeline, L.P.

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US7265031051

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,9 ^USD	+0,06 %		-0,65 %	+11,55 %

14/05	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. : RBC Capital Markets confirme sa recommandation neutre	ZM
13/05	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. : UBS à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	13 388	6 003	6 642	8 212	10 620	11 848	-	-
Valeur Entreprise ¹	23 034	16 194	15 413	16 257	17 921	19 814	19 155	19 108
PER	6,94 x	-2,15 x	17 x	9,88 x	10,8 x	11,3 x	10,6 x	12,3 x
Rendement	7,5 %	8,74 %	7,71 %	7,82 %	7,39 %	7,65 %	8,66 %	9,42 %
Capitalisation / CA	0,4 x	0,26 x	0,16 x	0,14 x	0,22 x	0,23 x	0,22 x	0,21 x
Valeur Entreprise / CA	0,68 x	0,7 x	0,37 x	0,28 x	0,37 x	0,39 x	0,35 x	0,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,12 x	6,33 x	6,73 x	6,48 x	6,61 x	7,28 x	6,98 x	6,98 x
Valeur Entreprise / FCF	17,4 x	20,9 x	9,28 x	10,1 x	9,97 x	16 x	13,1 x	13,3 x
FCF Yield	5,74 %	4,79 %	10,8 %	9,9 %	10 %	6,24 %	7,66 %	7,51 %
Price to Book	1,02 x	0,63 x	0,66 x	0,82 x	1,02 x	1,45 x	1,42 x	1,4 x
Nbr de Titres (en Milliers)	728 029	728 477	711 122	698 333	700 993	701 071	-	-
Cours de référence ²	18,39	8,240	9,340	11,76	15,15	16,90	16,90	16,90
Date de publication	04/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	09/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	33 669	23 290	42 043	57 342	48 712	50 517	54 233	56 232
EBITDA ¹	3 237	2 560	2 290	2 510	2 711	2 723	2 742	2 738
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 988	-2 375	851	1 292	1 510	1 682	1 736	1 703
Marge d'exploitation	5,9 %	-10,2 %	2,02 %	2,25 %	3,1 %	3,33 %	3,2 %	3,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 246	-2 599	721	1 417	1 623	1 595	1 714	1 568
Résultat net ¹	1 967	-2 790	393	831	976	997,5	1 051	921,9
Marge nette	5,84 %	-11,98 %	0,93 %	1,45 %	2 %	1,97 %	1,94 %	1,64 %
BNA ²	2,650	-3,830	0,5500	1,190	1,400	1,498	1,600	1,370
Free Cash Flow ¹	1 323	776	1 660	1 610	1 798	1 237	1 467	1 436
Marge FCF	3,93 %	3,33 %	3,95 %	2,81 %	3,69 %	2,45 %	2,71 %	2,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	40,87 %	30,31 %	72,49 %	64,14 %	66,32 %	45,42 %	53,5 %	52,44 %
FCF Conversion (Résultat net)	67,26 %	-	422,39 %	193,74 %	184,22 %	123,98 %	139,61 %	155,73 %
Dividende / Action ²	1,380	0,7200	0,7200	0,9200	1,120	1,293	1,463	1,592
Date de publication	04/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	09/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	12 954	13 694	16 359	14 336	12 952	12 341	11 602	12 071	12 698	11 995	12 347	12 816	13 317	13 175	13 037
EBITDA ¹	646	690	615	623	659	715	597	662	737	718	633,3	651,7	713,7	716,3	645,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	600	293	411	626	-37	473	378	234	426	370	367	391,7	469,4	475,3	403,2
Marge d'exploitation	4,63 %	2,14 %	2,51 %	4,37 %	-0,29 %	3,83 %	3,26 %	1,94 %	3,35 %	3,08 %	2,97 %	3,06 %	3,52 %	3,61 %	3,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	585	246	298	551	322	528	392	265	438	365	353	391	572	507,8	409,2
Résultat net ¹	398	187	153	333	210	422	227	140	248	266	190	272,1	339,2	343,3	267,7
Marge nette	3,07 %	1,37 %	0,94 %	2,32 %	1,62 %	3,42 %	1,96 %	1,16 %	1,95 %	2,22 %	1,54 %	2,12 %	2,55 %	2,61 %	2,05 %
BNA ²	0,5600	0,1900	0,2200	0,4800	0,3000	0,5200	0,3200	0,2000	0,3500	0,2900	0,3563	0,4010	0,4801	0,5363	0,3862
Dividende / Action ²	0,1800	0,2175	0,2175	0,2175	0,2675	0,2675	0,2675	0,2675	0,3175	-	0,3184	0,3184	0,3460	0,3559	0,3550
Date de publication	09/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	08/02/23	05/05/23	04/08/23	03/11/23	09/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	9 646	10 191	8 771	8 045	7 301	7 966	7 306	7 260
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,98 x	3,981 x	3,83 x	3,205 x	2,693 x	2,926 x	2,664 x	2,652 x
Free Cash Flow ¹	1 323	776	1 660	1 610	1 798	1 237	1 467	1 436
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,7 %	-24,6 %	6,98 %	10,9 %	12,2 %	10,8 %	12,7 %	13,4 %
ROA (RN / Total Actif)	7,26 %	-10,5 %	2,57 %	3,86 %	3,53 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %
Total Actifs ¹	27 094	26 587	15 279	21 518	27 624	35 625	38 923	34 145
Actif net par Action ²	17,90	13,20	14,10	14,40	14,90	11,70	11,90	12,00
Cash Flow Par Action ²	3,130	2,080	2,790	3,440	3,900	3,190	3,570	-
Capex ¹	1 779	1 213	463	539	630	659	591	592
Capex / CA	5,28 %	5,21 %	1,1 %	0,94 %	1,29 %	1,3 %	1,09 %	1,05 %
Date de publication	04/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	09/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Plains All American Pipeline, L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,9 USD

Objectif de cours Moyen

19,54 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,61 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+11,55 %	11,85 Md
ENBRIDGE INC.	+3,17 %	76,07 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,59 %	61,56 Md
WILLIAMS COMPANIES	+16,85 %	49,6 Md
ONEOK, INC..	+12,01 %	45,9 Md
KINDER MORGAN, INC.	+11,22 %	43,54 Md
MPLX LP	+11,79 %	41,96 Md
TC ENERGY CORPORATION	+4,68 %	40,87 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+35,85 %	26,16 Md
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-3,47 %	23,26 Md

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