Finances Randon S.A. Implementos e Participações

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:41 21/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,85 ^BRL	-15,74 %		-4,46 %	-23,05 %

09/05	Transcript : Randon S.A. Implementos e Participações, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
13/03	Randon à la recherche d'une fusion-acquisition	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 325	4 921	3 774	2 672	4 109	3 109	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 223	6 230	6 310	5 598	7 284	5 791	5 374	4 876
PER	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	6,31 x	5,25 x	4,5 x
Rendement	2,02 %	4,63 %	5,93 %	-	-	9,91 %	12 %	11,5 %
Capitalisation / CA	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,26 x	0,24 x	0,23 x
Valeur Entreprise / CA	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,49 x	0,41 x	0,36 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,64 x	3,51 x	2,86 x	2,37 x
Valeur Entreprise / FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	22,5 x	14,2 x	9,39 x
FCF Yield	5,42 %	10,1 %	2,66 %	20,2 %	25,5 %	4,44 %	7,03 %	10,6 %
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	0,86 x	0,96 x	0,84 x
Nbr de Titres (en Milliers)	342 331	337 750	329 331	328 612	328 294	328 294	-	-
Cours de référence ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	9,850	9,850	9,850
Date de publication	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 092	5 425	9 058	11 152	10 888	11 827	12 974	13 711
EBITDA ¹	729,1	774,2	1 338	1 505	1 570	1 651	1 878	2 053
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	531	586,1	1 112	1 252	1 285	1 384	1 531	1 649
Marge d'exploitation	10,43 %	10,8 %	12,28 %	11,23 %	11,8 %	11,7 %	11,8 %	12,03 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	429,6	1 228	994,8	882	941,2	1 132	1 336	1 630
Résultat net ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	525,1	637,9	780,4
Marge nette	4,86 %	12,25 %	7,7 %	4,23 %	3,51 %	4,44 %	4,92 %	5,69 %
BNA ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,560	1,876	2,189
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1 130	1 854	257	378	519
Marge FCF	5,56 %	11,57 %	1,85 %	10,13 %	17,03 %	2,17 %	2,91 %	3,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,83 %	81,04 %	12,55 %	75,07 %	118,09 %	15,57 %	20,12 %	25,28 %
FCF Conversion (Résultat net)	114,35 %	94,39 %	24,06 %	239,51 %	485,82 %	48,94 %	59,26 %	66,51 %
Dividende / Action ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	0,9766	1,186	1,137
Date de publication	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	2 500	2 544	2 476	2 772	3 056	2 848	2 658	2 777	2 897	2 556	2 538	2 999	3 124	2 861
EBITDA ¹	396,6	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	287,2	346,9	459,2	476,4	360,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	332,3	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	390,5	418	299,1
Marge d'exploitation	13,29 %	9,12 %	13,75 %	10,85 %	11,7 %	8,9 %	14,17 %	13,56 %	11,28 %	8,01 %	10,53 %	13,02 %	13,38 %	10,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	-	-	-
Résultat net ¹	288,5	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	160,5	168,6	107,5
Marge nette	11,54 %	6,02 %	5,25 %	3,77 %	4,83 %	3,14 %	4,59 %	4,21 %	3,02 %	2,17 %	6,3 %	5,35 %	5,39 %	3,76 %
BNA ²	0,8800	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,4900	0,5100	0,3300
Dividende / Action ²	-	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1490	-	-
Date de publication	11/11/21	24/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	28/02/23	10/05/23	09/08/23	09/11/23	12/03/24	08/05/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	898	1 310	2 536	2 925	3 175	2 682	2 265	1 767
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,022 x	1,624 x	1,206 x	0,8604 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1 130	1 854	257	378	519
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,4 %	35,5 %	30,6 %	13,3 %	13,8 %	16 %	18,5 %	18,8 %
ROA (RN / Total Actif)	4,08 %	8,7 %	7,1 %	7,7 %	2,97 %	4,12 %	4,62 %	4,8 %
Total Actifs ¹	6 075	7 640	9 823	6 130	12 851	12 734	13 823	16 268
Actif net par Action ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	11,50	10,30	11,70
Cash Flow Par Action ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	460	512	592
Capex / CA	4,02 %	3,34 %	4,75 %	3,19 %	3,01 %	3,89 %	3,95 %	4,32 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	24/02/22	28/02/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Randon S.A. Implementos e Participações

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,85 BRL

Objectif de cours Moyen

15,4 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+56,35 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Véhicules et machines lourdes - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-23,05 %	609 M
PACCAR, INC.	+8,14 %	55,35 Md
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+15,31 %	34,23 Md
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+29,87 %	29,71 Md
KOMATSU LTD.	+25,65 %	28,42 Md
EPIROC AB	+13,85 %	25,15 Md
EXOR N.V.	+15,03 %	24,41 Md
KUBOTA CORPORATION	+7,80 %	17,73 Md
CNH INDUSTRIAL N.V.	-9,77 %	13,82 Md
KNORR-BREMSE AG	+26,11 %	12,98 Md

Véhicules et machines lourdes - Autres