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Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
- D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 20.06 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.46 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-39,74 % | 3,71 Md | B+ | ||
+79,85 % | 2 225 Md | B- | ||
+34,23 % | 642 Md | A- | ||
+17,21 % | 614 Md | C | ||
+3,55 % | 248 Md | B- | ||
+24,88 % | 201 Md | B- | ||
+8,22 % | 167 Md | A- | ||
+38,89 % | 132 Md | B+ | ||
+36,34 % | 109 Md | - | - | |
+2,87 % | 102 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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