Finances Sonic Healthcare Limited

Actions

SHL

AU000000SHL7

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:50 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,84 ^AUD	-0,56 %		+3,33 %	-22,57 %

06/06	Sonic en lice pour l'acquisition de l'activité d'imagerie de Healius	CI
22/05	SONIC HEALTHCARE LIMITED : Jarden Research reste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	12 844	14 460	18 352	15 573	16 747	12 000	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 143	17 845	20 687	16 370	19 049	14 720	14 664	14 552
PER	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	24,2 x	21,4 x	18,4 x
Rendement	3,1 %	2,79 %	2,37 %	3,03 %	2,92 %	3,77 %	3,86 %	4,14 %
Capitalisation / CA	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,36 x	1,28 x	1,23 x
Valeur Entreprise / CA	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,67 x	1,57 x	1,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,2 x	8,5 x	7,79 x
Valeur Entreprise / FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	21,2 x	17,3 x	15,5 x
FCF Yield	3,74 %	6,31 %	8,55 %	11,8 %	5,68 %	4,72 %	5,77 %	6,46 %
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,52 x	1,51 x	1,47 x
Nbr de Titres (en Milliers)	473 945	475 174	477 907	471 771	470 806	480 404	-	-
Cours de référence ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	24,98	24,98	24,98
Date de publication	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 134	6 832	8 752	9 340	8 169	8 840	9 368	9 757
EBITDA ¹	1 061	1 425	2 560	2 830	1 708	1 600	1 725	1 868
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	787,7	819,2	1 918	2 155	1 005	825,6	915,3	1 032
Marge d'exploitation	12,84 %	11,99 %	21,92 %	23,07 %	12,3 %	9,34 %	9,77 %	10,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	722,3	699,1	1 829	2 077	931,2	700,1	785,3	923,1
Résultat net ¹	549,7	527,7	1 315	1 461	685	492,7	561,5	651,1
Marge nette	8,96 %	7,72 %	15,03 %	15,64 %	8,39 %	5,57 %	5,99 %	6,67 %
BNA ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,030	1,169	1,354
Free Cash Flow ¹	565,7	1 125	1 769	1 939	1 082	694,8	846,1	939,7
Marge FCF	9,22 %	16,47 %	20,22 %	20,76 %	13,24 %	7,86 %	9,03 %	9,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,33 %	78,97 %	69,12 %	68,5 %	63,36 %	43,42 %	49,05 %	50,3 %
FCF Conversion (Résultat net)	102,91 %	213,24 %	134,54 %	132,75 %	157,95 %	141,01 %	150,69 %	144,32 %
Dividende / Action ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9427	0,9640	1,034
Date de publication	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	3 344	3 488	4 432	4 319	4 757	4 584	4 082	4 087	4 306	4 625	4 592	4 847
EBITDA ¹	548	877,1	1 307	1 253	1 540	1 291	920,2	787,3	736,7	867	811	902
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1 208	947	574,6	430	353	462	404	478
Marge d'exploitation	11,96 %	12,02 %	22,42 %	21,4 %	25,39 %	20,66 %	14,07 %	10,52 %	8,2 %	9,99 %	8,8 %	9,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1 168	908,7	536,9	394,3	300	389	326	402
Résultat net ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	273	220	282
Marge nette	7,66 %	7,79 %	15,29 %	14,76 %	17,4 %	13,81 %	9,37 %	7,41 %	4,7 %	5,9 %	4,79 %	5,82 %
BNA ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,5655	0,4695	0,5650
Dividende / Action ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	0,4300	0,6510	0,4520	0,6800
Date de publication	18/02/20	19/08/20	17/02/21	23/08/21	20/02/22	23/08/22	15/02/23	16/08/23	19/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 299	3 386	2 335	797	2 302	2 719	2 663	2 551
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,7 x	1,544 x	1,366 x
Free Cash Flow ¹	566	1 125	1 769	1 939	1 082	695	846	940
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,5 %	9,46 %	22 %	21,4 %	9,05 %	6,21 %	6,88 %	7,88 %
ROA (RN / Total Actif)	6,05 %	4,78 %	11 %	12 %	5,36 %	3,81 %	4,26 %	4,81 %
Total Actifs ¹	9 080	11 044	11 944	12 156	12 776	12 940	13 184	13 524
Actif net par Action ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,50	16,60	16,90
Cash Flow Par Action ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,300	2,680	2,910
Capex ¹	282	235	274	287	389	500	517	549
Capex / CA	4,59 %	3,44 %	3,13 %	3,07 %	4,76 %	5,66 %	5,52 %	5,62 %
Date de publication	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sonic Healthcare Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

24,98 AUD

Objectif de cours Moyen

27,3 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+9,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Laboratoires d'analyses médicales

	Varia. 1 janv.	Capi.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-22,57 %	7,93 Md
RADNET, INC.	+76,82 %	4,54 Md
DR. LAL PATHLABS LIMITED	+9,01 %	2,77 Md
SYNLAB AG	-2,80 %	2,62 Md
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-50,41 %	1,99 Md
NEOGENOMICS, INC.	-17,68 %	1,7 Md
FLEURY S.A.	-20,23 %	1,47 Md
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+19,61 %	1,23 Md
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-45,78 %	1,1 Md
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED	+20,24 %	998 M

Laboratoires d'analyses médicales