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Finances Sphera Franchise Group S.A.

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Cours en clôture Bucharest S.E.
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 00:00:00 31/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
34,5 RON +1,47 % Graphique intraday de Sphera Franchise Group S.A. -0,29 % +34,24 %
15/05 Transcript : Sphera Franchise Group S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05 Sphera Franchise Group S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 729,4 570,4 582 543,2 994,5 1 336 - -
Valeur Entreprise 1 1 015 843,4 904,5 850,4 1 303 1 698 1 684 1 336
PER 13,2 x -58,9 x 31,6 x 14,5 x - 13,2 x 12,7 x 11,2 x
Rendement 1,87 % 2,4 % 6,01 % 3,68 % - 5,33 % 6,13 % 7,61 %
Capitalisation / CA 0,76 x 0,8 x 0,58 x 0,41 x 0,68 x 0,83 x 0,76 x 0,7 x
Valeur Entreprise / CA 1,06 x 1,19 x 0,9 x 0,64 x 0,89 x 1,05 x 0,95 x 0,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,65 x 8,35 x 6,83 x 5,03 x 5,87 x 7,05 x 6,27 x 4,67 x
Valeur Entreprise / FCF 21,7 x 10,9 x 17,7 x 8,38 x 8,26 x 17,3 x 14,4 x 10,3 x
FCF Yield 4,6 % 9,16 % 5,64 % 11,9 % 12,1 % 5,79 % 6,93 % 9,72 %
Price to Book - - 4,41 x 4,68 x 7 x 7,81 x 7,92 x 8,65 x
Nbr de Titres (en Milliers) 38 799 38 799 38 799 38 799 38 695 38 735 - -
Cours de référence 2 18,80 14,70 15,00 14,00 25,70 34,50 34,50 34,50
Date de publication 24/02/20 26/02/21 24/02/22 27/02/23 29/02/24 - - -
1RON en Millions2RON
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 954,7 710,8 1 003 1 324 1 469 1 619 1 770 1 899
EBITDA 1 152,6 101 132,4 169 221,8 241 268,6 286
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 76,37 10,26 37,73 61,36 113,8 136,2 146,1 160,6
Marge d'exploitation 8 % 1,44 % 3,76 % 4,63 % 7,75 % 8,41 % 8,26 % 8,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 59 -14,1 17,39 38,79 81,3 120,9 126 143,4
Résultat net 1 55,23 -9,587 18,42 37,56 68,95 101,1 105,4 119,7
Marge nette 5,78 % -1,35 % 1,84 % 2,84 % 4,69 % 6,25 % 5,95 % 6,3 %
BNA 2 1,423 -0,2497 0,4749 0,9680 - 2,610 2,713 3,085
Free Cash Flow 1 46,75 77,22 51,06 101,5 157,7 98,4 116,6 129,9
Marge FCF 4,9 % 10,86 % 5,09 % 7,66 % 10,73 % 6,08 % 6,59 % 6,84 %
FCF Conversion (EBITDA) 30,63 % 76,46 % 38,56 % 60,04 % 71,09 % 40,83 % 43,43 % 45,41 %
FCF Conversion (Résultat net) 84,65 % - 277,1 % 270,14 % 228,71 % 97,33 % 110,71 % 108,52 %
Dividende / Action 2 0,3524 0,3525 0,9021 0,5155 - 1,840 2,113 2,625
Date de publication 24/02/20 26/02/21 24/02/22 27/02/23 29/02/24 - - -
1RON en Millions2RON
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S1 2021 S1 2021 S2 2022 Q1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q3 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 445,6 444,5 558,4 - 606 - 369,2 379,2 365,9
EBITDA 1 - - 73,13 - - - 44,38 42,35 39,78
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - - - - - - - 31 28,85
Marge d'exploitation - - - - - - - 8,18 % 7,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - 17,34 -9,885 - 21,75 25,36 - -
Résultat net 18,1 -0,005 18,43 -10,92 -8,912 23,8 - 16,05 -
Marge nette 4,06 % -0 % 3,3 % - -1,47 % - - 4,23 % -
BNA - - - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - - -
Date de publication 13/08/19 31/08/21 24/02/22 13/05/22 30/08/22 14/11/22 27/02/23 15/11/23 15/05/24
1RON en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 286 273 322 307 308 362 348 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,874 x 2,703 x 2,436 x 1,818 x 1,389 x 1,502 x 1,296 x -
Free Cash Flow 1 46,8 77,2 51,1 101 158 98,4 117 130
ROE (RN / Capitaux Propres) 36,7 % -6,04 % 13,1 % 30,2 % 59,9 % 64,1 % 65,3 % 69 %
ROA (RN / Total Actif) 11,4 % -1,51 % - - 10,9 % 13,9 % 16,9 % 17,4 %
Total Actifs 1 486,4 634,9 - - 631,5 727,3 625,3 689,9
Actif net par Action 2 - - 3,400 2,990 3,670 4,420 4,360 3,990
Cash Flow Par Action - - 2,750 3,950 - - - -
Capex 1 76,3 33,4 55,8 52 51,4 76,9 84,2 90,5
Capex / CA 7,99 % 4,7 % 5,57 % 3,93 % 3,5 % 4,75 % 4,76 % 4,77 %
Date de publication 24/02/20 26/02/21 24/02/22 27/02/23 29/02/24 - - -
1RON en Millions2RON
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sphera Franchise Group S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
3
Dernier Cours de Cloture
34,5 RON
Objectif de cours Moyen
36,57 RON
Ecart / Objectif Moyen
+5,99 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Restauration rapide

Varia. 1 janv. Capi.
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. Action Sphera Franchise Group S.A.
+34,24 % 291 M
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. Action Chipotle Mexican Grill, Inc.
+36,84 % 85,96 Md
YUM! BRANDS, INC. Action Yum! Brands, Inc.
+5,18 % 38,7 Md
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP Action Restaurant Brands International Limited Partnership
-12,40 % 22,26 Md
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. Action Restaurant Brands International Inc.
-12,22 % 21,7 Md
DOMINO'S PIZZA INC. Action Domino's Pizza Inc.
+23,37 % 17,71 Md
YUM CHINA HOLDINGS, INC. Action Yum China Holdings, Inc.
-15,72 % 13,89 Md
WINGSTOP INC. Action Wingstop Inc.
+43,68 % 10,83 Md
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC Action Americana Restaurants International PLC
+3,51 % 7,43 Md
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD. Action McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
+6,06 % 5,45 Md
Restauration rapide
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