Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
7,32 USD | -2,40 % | -8,84 % | -25,69 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.34 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Distillateurs et caves à vin
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-25,69 % | 1,08 Md | C+ | ||
+11,04 % | 6,47 Md | B | ||
-2,65 % | 1,77 Md | - | D+ | |
+16,13 % | 964 M | A- | ||
+3,72 % | 808 M | - | ||
+2,49 % | 777 M | B- | ||
-37,66 % | 760 M | - | - | |
+3,64 % | 522 M | - | ||
-17,43 % | 415 M | - | - | |
+21,95 % | 356 M | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action NAPA
- Notations The Duckhorn Portfolio, Inc.