Notations Toei Animation Co.,Ltd.

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JP3560200002

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:52:00 21/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 566 ^JPY	+3,09 %		-0,81 %	-32,14 %

2023	100 Thieves et Higround, Toei Animation Inc et Crunchyroll dévoilent deux collections mettant en scène l'anime bien-aimé Dragon Ball Z	CI
2023	Toei Animation Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 28.25 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.89 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Production de spectacles

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
TOEI ANIMATION CO.,LTD.	-32,14 %	3,26 Md		-
BOLLORÉ SE	+10,52 %	18,55 Md		B-
WARNER MUSIC GROUP CORP.	-9,47 %	16,78 Md		C
VIVENDI SE	+4,64 %	11,27 Md		A
TKO GROUP HOLDINGS, INC.	+29,14 %	8,68 Md		D+
COMPAGNIE DE L'ODET SE	+4,13 %	6,98 Md	-	B-
SEGA SAMMY HOLDINGS INC.	+14,63 %	3,15 Md		B+
ORIENTAL PEARL GROUP CO.,LTD.	-9,97 %	3,15 Md		C
PT MD PICTURES TBK	+13,89 %	2,68 Md	-	-
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	-3,12 %	2,37 Md		C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux