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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
12,35 AUD | -0,64 % | -3,59 % | -9,92 % |
06/05 | Transcript : Transurban Group - Analyst/Investor Day | |
18/04 | Le groupe Transurban communique ses résultats de trafic pour le trimestre de mars 2024 | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
- D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 99.26 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Autoroutes et voies ferrées
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-9,92 % | 25,69 Md | A- | ||
+0,22 % | 20,21 Md | - | B | |
+16,99 % | 10,74 Md | C+ | ||
+21,08 % | 7,38 Md | B- | ||
+8,36 % | 6,84 Md | - | ||
+5,41 % | 6,71 Md | - | B | |
+25,79 % | 5,85 Md | B- | ||
-7,27 % | 5,2 Md | B- | ||
-11,64 % | 5,01 Md | B | ||
+3,15 % | 4,73 Md | D |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action TCL
- Notations Transurban Group