Finances UPM-Kymmene Oyj

Actions

UPM

FI0009005987

Papeterie

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:36 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,1 ^EUR	+0,98 %		+1,86 %	+3,05 %

03/05	UPM-KYMMENE : Un premier trimestre fort qui pulvérise le consensus sur les bénéfices
26/04	UPM-KYMMENE : Un premier trimestre fort qui brise le consensus sur les bénéfices

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 485	16 250	17 845	18 629	18 165	18 720	-	-
Valeur Entreprise ¹	16 032	16 306	18 492	21 003	20 597	20 872	20 521	19 828
PER	15,5 x	29 x	13,9 x	12,2 x	46,7 x	16,1 x	12,4 x	12 x
Rendement	4,21 %	4,27 %	3,89 %	4,29 %	4,4 %	4,3 %	4,6 %	4,65 %
Capitalisation / CA	1,61 x	1,89 x	1,82 x	1,59 x	1,74 x	1,72 x	1,64 x	1,6 x
Valeur Entreprise / CA	1,57 x	1,9 x	1,88 x	1,79 x	1,97 x	1,91 x	1,8 x	1,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,66 x	11,3 x	10,2 x	8,28 x	13,1 x	9,9 x	8,14 x	7,38 x
Valeur Entreprise / FCF	10,9 x	87,2 x	-102 x	-23,6 x	16,6 x	16,7 x	14,4 x	12,4 x
FCF Yield	9,16 %	1,15 %	-0,98 %	-4,24 %	6,03 %	5,99 %	6,95 %	8,06 %
Price to Book	1,64 x	1,74 x	1,65 x	1,49 x	1,63 x	1,61 x	1,51 x	1,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	533 324	533 324	533 324	533 324	533 324	533 324	-	-
Cours de référence ²	30,91	30,47	33,46	34,93	34,06	35,10	35,10	35,10
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 238	8 580	9 814	11 720	10 460	10 900	11 432	11 693
EBITDA ¹	1 851	1 442	1 821	2 536	1 573	2 108	2 521	2 685
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 404	948	1 471	2 096	1 013	1 429	1 805	2 005
Marge d'exploitation	13,71 %	11,05 %	14,99 %	17,88 %	9,68 %	13,11 %	15,79 %	17,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 307	737	1 548	1 944	464	1 442	1 897	2 040
Résultat net ¹	1 061	560	1 286	1 526	388	1 161	1 511	1 571
Marge nette	10,36 %	6,53 %	13,1 %	13,02 %	3,71 %	10,65 %	13,22 %	13,44 %
BNA ²	1,990	1,050	2,410	2,860	0,7300	2,176	2,832	2,929
Free Cash Flow ¹	1 469	187	-182	-890	1 243	1 251	1 425	1 598
Marge FCF	14,35 %	2,18 %	-1,85 %	-7,59 %	11,88 %	11,47 %	12,47 %	13,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	79,36 %	12,97 %	-	-	79,02 %	59,32 %	56,55 %	59,52 %
FCF Conversion (Résultat net)	138,45 %	33,39 %	-	-	320,36 %	107,7 %	94,33 %	101,7 %
Dividende / Action ²	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,510	1,615	1,633
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 673	2 507	2 562	-	3 420	3 231	2 787	2 558	2 584	2 531	2 640	2 571	-	2 797	2 863	-	-	-
EBITDA ¹	470	377	506	-	894	759	477	255	376	465	489	400,7	-	555,8	657,8	-	704	691
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	461	277	387	664	779	653	356	114	220	323	333	238,3	580	389,5	450,4	965	549	536
Marge d'exploitation	17,25 %	11,05 %	15,11 %	-	22,78 %	20,21 %	12,77 %	4,46 %	8,51 %	12,76 %	12,61 %	9,27 %	-	13,93 %	15,73 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	420	179	361	-	766	638	239	96	-52	180	332	191,7	-	341,5	480,3	-	539	526
Résultat net ¹	334	133	283	-	611	498	183	77	-26	160	272	157,5	-	301,8	383,2	-	-	-
Marge nette	12,5 %	5,31 %	11,05 %	-	17,87 %	15,41 %	6,57 %	3,01 %	-1,01 %	6,32 %	10,3 %	6,13 %	-	10,79 %	13,39 %	-	-	-
BNA ²	0,6300	0,2500	0,5300	-	1,150	0,9300	0,3300	0,1500	-0,0500	0,3000	0,5100	0,2958	-	0,5637	0,7195	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	1,299	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,525	-	-	-	-	-	1,500
Date de publication	27/01/22	26/04/22	21/07/22	21/07/22	13/10/22	02/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	01/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	56	647	2 374	2 432	2 153	1 802	1 108
Trésorerie Nette ¹	453	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,0388 x	0,3553 x	0,9361 x	1,546 x	1,021 x	0,7147 x	0,4127 x
Free Cash Flow ¹	1 469	187	-182	-890	1 243	1 251	1 425	1 598
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,7 %	5,8 %	12,7 %	13 %	3,2 %	10,1 %	12,5 %	12,1 %
ROA (RN / Total Actif)	7,47 %	4,93 %	7,27 %	8,26 %	3,68 %	6,78 %	8,45 %	7,23 %
Total Actifs ¹	14 198	11 361	17 683	18 465	10 537	17 134	17 887	21 740
Actif net par Action ²	18,90	17,50	20,30	23,40	20,90	21,80	23,20	24,10
Cash Flow Par Action ²	3,460	1,890	2,340	0,9500	4,250	3,340	4,160	4,060
Capex ¹	378	818	1 432	1 398	1 026	551	554	554
Capex / CA	3,69 %	9,53 %	14,59 %	11,93 %	9,81 %	5,05 %	4,85 %	4,74 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour UPM-Kymmene Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

35,1 EUR

Objectif de cours Moyen

36,51 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+4,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Papier - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
UPM-KYMMENE OYJ	+3,05 %	20,35 Md
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+10,46 %	10,99 Md
HOLMEN AB	+6,88 %	6,75 Md
EMPRESAS CMPC S.A.	+14,71 %	5,44 Md
OJI HOLDINGS CORPORATION	+16,91 %	3,96 Md
THE NAVIGATOR COMPANY	+15,11 %	3,16 Md
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+78,16 %	2,9 Md
XIANHE CO.,LTD.	+24,23 %	1,96 Md
SAPPI LIMITED	+23,82 %	1,81 Md
HOKUETSU CORPORATION	-15,88 %	1,27 Md

Papier - Autres