Finances Varun Beverages Limited

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INE200M01021

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:58:35 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 519 ^INR	+1,28 %		+6,43 %	+22,77 %

04/06	Varun Beverages nomme un responsable des ressources humaines	MT
14/05	VARUN BEVERAGES LIMITED : Jefferies & Co. réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	204 565	264 453	384 663	859 062	1 606 902	1 973 193	-	-
Valeur Entreprise ¹	228 890	287 818	403 438	893 157	1 654 247	2 020 473	2 006 520	1 990 073
PER	42,1 x	80,4 x	55,4 x	57,4 x	78,2 x	73,9 x	59 x	46 x
Rendement	0,35 %	0,27 %	0,28 %	0,26 %	0,1 %	0,23 %	0,29 %	0,32 %
Capitalisation / CA	2,87 x	4,1 x	4,33 x	6,52 x	10 x	9,71 x	8,1 x	6,86 x
Valeur Entreprise / CA	3,21 x	4,46 x	4,54 x	6,78 x	10,3 x	9,94 x	8,24 x	6,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,8 x	23,9 x	24,4 x	32 x	45,8 x	43,4 x	35,8 x	29,4 x
Valeur Entreprise / FCF	-21,3 x	63,6 x	102 x	-8 147 x	-189 x	495 x	79,9 x	59,8 x
FCF Yield	-4,69 %	1,57 %	0,98 %	-0,01 %	-0,53 %	0,2 %	1,25 %	1,67 %
Price to Book	6,15 x	7,5 x	9,43 x	16,8 x	23,2 x	21,6 x	16,5 x	12,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 299 099	1 299 099	1 299 099	1 299 099	1 299 136	1 299 350	-	-
Cours de référence ²	157,5	203,6	296,1	661,3	1 237	1 519	1 519	1 519
Date de publication	07/02/20	16/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	71 296	64 501	88 912	131 731	160 426	203 169	243 469	287 437
EBITDA ¹	14 477	12 019	16 546	27 881	36 095	46 556	56 091	67 783
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 590	6 732	11 234	21 709	29 286	38 158	46 616	56 634
Marge d'exploitation	13,45 %	10,44 %	12,63 %	16,48 %	18,26 %	18,78 %	19,15 %	19,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 919	3 625	10 066	20 236	27 398	35 593	44 774	57 701
Résultat net ¹	4 690	3 290	6 941	14 974	20 559	26 716	33 536	42 907
Marge nette	6,58 %	5,1 %	7,81 %	11,37 %	12,82 %	13,15 %	13,77 %	14,93 %
BNA ²	3,740	2,533	5,343	11,52	15,82	20,55	25,74	33,03
Free Cash Flow ¹	-10 736	4 523	3 966	-109,6	-8 733	4 085	25 115	33 284
Marge FCF	-15,06 %	7,01 %	4,46 %	-0,08 %	-5,44 %	2,01 %	10,32 %	11,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	37,63 %	23,97 %	-	-	8,77 %	44,78 %	49,1 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	137,48 %	57,15 %	-	-	15,29 %	74,89 %	77,57 %
Dividende / Action ²	0,5550	0,5556	0,8333	1,750	1,250	3,531	4,350	4,854
Date de publication	07/02/20	16/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	23 982	17 352	28 275	49 548	31 766	22 142	38 930	56 114	38 705	26 677	43 173	73 885	50 040	41 437
EBITDA ¹	4 947	2 076	5 310	12 506	6 990	3 075	7 980	15 108	8 817	4 183	9 888	19 633	11 092	5 640
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 562	783	3 997	10 975	5 458	-	-	-	7 109	2 523	8 012	-	-	9 679
Marge d'exploitation	14,85 %	4,51 %	14,14 %	22,15 %	17,18 %	-	-	-	18,37 %	9,46 %	18,56 %	-	-	23,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 504	418,6	3 612	10 616	5 112	896	5 734	13 111	6 669	1 878	7 158	17 023	8 292	2 744
Résultat net ¹	2 401	164,9	2 542	7 874	3 810	747,5	4 291	9 938	5 011	1 320	5 373	13 145	6 339	2 007
Marge nette	10,01 %	0,95 %	8,99 %	15,89 %	12 %	3,38 %	11,02 %	17,71 %	12,95 %	4,95 %	12,44 %	17,79 %	12,67 %	4,84 %
BNA ²	1,850	0,1267	1,957	6,060	2,935	0,5750	3,300	7,650	3,850	1,020	4,130	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,049	-
Date de publication	29/10/21	03/02/22	28/04/22	01/08/22	01/11/22	06/02/23	02/05/23	03/08/23	06/11/23	05/02/24	13/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	24 325	23 364	18 775	34 095	47 345	47 281	33 328	16 880
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,68 x	1,944 x	1,135 x	1,223 x	1,312 x	1,016 x	0,5942 x	0,249 x
Free Cash Flow ¹	-10 736	4 523	3 966	-110	-8 733	4 085	25 115	33 284
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,6 %	9,6 %	18,3 %	32,6 %	34,2 %	32,2 %	31,1 %	30,6 %
ROA (RN / Total Actif)	-	3,91 %	7,69 %	14,1 %	15,3 %	16,2 %	17 %	18,2 %
Total Actifs ¹	-	84 235	90 201	106 001	134 027	164 916	197 268	235 753
Actif net par Action ²	25,60	27,10	31,40	39,30	53,40	70,40	92,30	121,0
Cash Flow Par Action ²	10,40	7,790	9,480	13,80	18,40	35,00	36,40	38,00
Capex ¹	23 788	5 597	8 348	18 010	32 640	24 098	17 300	19 332
Capex / CA	33,36 %	8,68 %	9,39 %	13,67 %	20,35 %	11,86 %	7,11 %	6,73 %
Date de publication	07/02/20	16/02/21	03/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Varun Beverages Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 519 INR

Objectif de cours Moyen

1 630 INR

Ecart / Objectif Moyen

+7,34 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Boissons non alcoolisées - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
VARUN BEVERAGES LIMITED	+22,77 %	23,63 Md
THE COCA-COLA COMPANY	+8,45 %	275 Md
KEURIG DR PEPPER INC.	+3,93 %	46,94 Md
CELSIUS HOLDINGS, INC.	+34,26 %	17,06 Md
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.	-5,84 %	16,17 Md
COCA-COLA HELLENIC	+17,31 %	12,55 Md
SWIRE PACIFIC LIMITED	+3,40 %	11,11 Md
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED	+20,71 %	11,08 Md
COCA-COLA IÇECEK ANONIM SIRKETI	+51,95 %	6,28 Md
NATIONAL BEVERAGE CORP.	-6,19 %	4,36 Md

Boissons non alcoolisées - Autres