Finances Yduqs Participações S.A.

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YDUQ3

BRYDUQACNOR3

École, collège et université

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 16:41:24 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,3 ^BRL	-3,84 %		-3,69 %	-40,68 %

21/05	Transcript : Yduqs Participações S.A. - Analyst/Investor Day
13/05	Transcript : Yduqs Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 281	9 915	6 207	2 948	6 526	3 814	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 323	13 229	9 900	7 202	10 970	7 265	7 111	6 861
PER	22,1 x	101 x	39,2 x	-51,4 x	42,8 x	9,14 x	6,14 x	5,09 x
Rendement	1,07 %	1,43 %	0,6 %	-	-	3,29 %	4,77 %	10 %
Capitalisation / CA	4,01 x	2,57 x	1,41 x	0,65 x	1,27 x	0,68 x	0,63 x	0,6 x
Valeur Entreprise / CA	4,3 x	3,43 x	2,25 x	1,58 x	2,13 x	1,29 x	1,17 x	1,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,3 x	9,8 x	7,41 x	4,94 x	6,4 x	3,88 x	3,49 x	3,21 x
Valeur Entreprise / FCF	25,1 x	14,2 x	20,2 x	32 x	24,9 x	7,51 x	5,81 x	5,28 x
FCF Yield	3,99 %	7,06 %	4,94 %	3,13 %	4,01 %	13,3 %	17,2 %	18,9 %
Price to Book	4,6 x	3,09 x	1,92 x	1,02 x	2,14 x	1,14 x	1,04 x	0,98 x
Nbr de Titres (en Milliers)	300 647	301 197	301 896	289 847	291 060	291 353	-	-
Cours de référence ²	47,50	32,92	20,56	10,17	22,42	13,09	13,09	13,09
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 565	3 854	4 391	4 565	5 148	5 633	6 054	6 386
EBITDA ¹	1 360	1 350	1 337	1 459	1 714	1 874	2 039	2 139
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	900,1	811	657,6	750,2	804,6	1 109	1 279	1 382
Marge d'exploitation	25,25 %	21,04 %	14,97 %	16,43 %	15,63 %	19,69 %	21,13 %	21,64 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	657,9	4,965	110,6	-87,2	110,3	459,1	625,7	733,5
Résultat net ¹	646,1	98,18	158,2	-55,4	154,7	435,5	625,5	719,7
Marge nette	18,12 %	2,55 %	3,6 %	-1,21 %	3 %	7,73 %	10,33 %	11,27 %
BNA ²	2,149	0,3259	0,5242	-0,1978	0,5239	1,433	2,132	2,571
Free Cash Flow ¹	611,1	933,5	489,3	225,2	440,3	967	1 223	1 300
Marge FCF	17,14 %	24,22 %	11,14 %	4,93 %	8,55 %	17,17 %	20,2 %	20,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,94 %	69,15 %	36,6 %	15,44 %	25,69 %	51,59 %	59,98 %	60,78 %
FCF Conversion (Résultat net)	94,58 %	950,81 %	309,27 %	-	284,68 %	222,06 %	195,54 %	180,62 %
Dividende / Action ²	0,5104	0,4705	0,1243	-	-	0,4310	0,6242	1,311
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 098	1 050	1 193	1 135	1 136	1 102	1 313	1 308	1 297	1 230	1 464	1 421	1 431	1 327
EBITDA ¹	396,4	263,9	400,4	336,9	408	313,5	484,4	417,9	466,8	344,9	517,2	431	535	389
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	200,7	89,6	219,6	125,9	237,3	131,2	299,3	215,7	271,9	23,9	306	237	353	206
Marge d'exploitation	18,28 %	8,53 %	18,41 %	11,09 %	20,9 %	11,91 %	22,79 %	16,49 %	20,97 %	1,94 %	20,9 %	16,68 %	24,67 %	15,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	62,5	-122,2	75,3	-63,1	3,7	-103,2	137,5	37,1	-	-149,9	137,8	114,5	161,2	27,6
Résultat net ¹	72,8	-74,3	76	-63,3	16,1	-84,3	149,5	32	92,52	-120,3	150,7	28	177	27
Marge nette	6,63 %	-7,07 %	6,37 %	-5,58 %	1,42 %	-7,65 %	11,38 %	2,45 %	7,14 %	-9,78 %	10,29 %	1,97 %	12,37 %	2,03 %
BNA ²	0,2434	-0,2465	0,2523	-0,2131	0,0494	-0,2890	0,5130	0,1092	0,3183	-0,4166	0,6000	0,0949	0,6080	0,0912
Dividende / Action ²	-	0,1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700
Date de publication	08/11/21	15/03/22	12/05/22	15/08/22	10/11/22	15/03/23	09/05/23	10/08/23	13/11/23	14/03/24	10/05/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 043	3 314	3 693	4 255	4 445	3 451	3 297	3 047
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7667 x	2,455 x	2,763 x	2,917 x	2,593 x	1,841 x	1,617 x	1,425 x
Free Cash Flow ¹	611	934	489	225	440	967	1 223	1 300
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,2 %	18 %	11,1 %	4,5 %	5,16 %	14,5 %	18,1 %	19,5 %
ROA (RN / Total Actif)	15,5 %	7,67 %	3,72 %	1,47 %	1,69 %	5,02 %	7,24 %	7,92 %
Total Actifs ¹	4 170	1 279	4 250	-3 768	9 168	8 669	8 645	9 084
Actif net par Action ²	10,30	10,60	10,70	10,00	10,50	11,50	12,60	13,40
Cash Flow Par Action ²	2,700	3,770	2,340	2,430	3,130	2,600	3,490	-
Capex ¹	366	464	544	492	470	469	472	512
Capex / CA	10,28 %	12,03 %	12,38 %	10,77 %	9,14 %	8,33 %	7,79 %	8,01 %
Date de publication	13/03/20	17/03/21	15/03/22	15/03/23	14/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Yduqs Participações S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,09 BRL

Objectif de cours Moyen

24,79 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+89,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur École, collège et université - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.	-40,68 %	737 M
GRAHAM HOLDINGS COMPANY	+6,67 %	3,32 Md
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	+8,16 %	1,75 Md
SISB	+4,23 %	964 M
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	-43,84 %	702 M
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LIMITED	-2,37 %	364 M
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	-18,68 %	306 M
MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED	+4,51 %	138 M
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED	+14,55 %	127 M
IPEOPLE, INC.	-20,68 %	105 M

École, collège et université - Autres