Finances Zeon Corporation

Actions

4205

JP3725400000

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 422 ^JPY	+0,14 %		-0,21 %	+8,55 %

25/04	Zeon Corporation (TSE:4205) annonce un rachat d'actions pour 10.000.000 actions, représentant 4,73% pour 10.000 millions ¥.	CI
25/04	Zeon Corporation autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	244 719	177 908	386 945	294 341	295 579	300 596	-	-
Valeur Entreprise ¹	231 310	166 839	353 935	266 030	293 457	279 148	274 546	279 968
PER	13,3 x	8,81 x	14 x	8,9 x	28 x	8,97 x	13,6 x	11,4 x
Rendement	1,7 %	2,58 %	1,24 %	2,05 %	2,57 %	3,41 %	3,19 %	3,48 %
Capitalisation / CA	0,73 x	0,55 x	1,28 x	0,81 x	0,76 x	0,73 x	0,75 x	0,72 x
Valeur Entreprise / CA	0,69 x	0,52 x	1,17 x	0,74 x	0,76 x	0,73 x	0,68 x	0,67 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,45 x	3,84 x	6,86 x	4,04 x	6,17 x	6,87 x	5,46 x	4,87 x
Valeur Entreprise / FCF	8,98 x	43,2 x	9,71 x	39,7 x	-14,9 x	18,3 x	14,1 x	20,3 x
FCF Yield	11,1 %	2,31 %	10,3 %	2,52 %	-6,71 %	5,47 %	7,09 %	4,92 %
Price to Book	0,96 x	0,69 x	1,31 x	0,92 x	0,88 x	0,77 x	0,83 x	0,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	218 499	218 560	218 737	215 793	211 279	211 315	-	-
Cours de référence ²	1 120	814,0	1 769	1 364	1 399	1 420	1 420	1 420
Date de publication	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	337 499	321 966	301 961	361 730	388 614	382 279	402 198	415 942
EBITDA ¹	51 968	43 500	51 608	65 901	47 561	40 623	50 275	57 435
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	33 147	26 104	33 408	44 432	27 179	20 500	27 327	32 049
Marge d'exploitation	9,82 %	8,11 %	11,06 %	12,28 %	6,99 %	5,36 %	6,79 %	7,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	27 044	27 480	38 158	46 226	14 467	43 849	31 380	35 777
Résultat net ¹	18 458	20 201	27 716	33 413	10 569	31 101	21 904	25 821
Marge nette	5,47 %	6,27 %	9,18 %	9,24 %	2,72 %	8,14 %	5,45 %	6,21 %
BNA ²	84,06	92,44	126,7	153,2	49,94	147,2	104,6	124,5
Free Cash Flow ¹	25 753	3 860	36 435	6 704	-19 687	15 278	19 467	13 780
Marge FCF	7,63 %	1,2 %	12,07 %	1,85 %	-5,07 %	4 %	4,84 %	3,31 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,56 %	8,87 %	70,6 %	10,17 %	-	37,61 %	38,72 %	23,99 %
FCF Conversion (Résultat net)	139,52 %	19,11 %	131,46 %	20,06 %	-	49,12 %	88,87 %	53,37 %
Dividende / Action ²	19,00	21,00	22,00	28,00	36,00	45,00	45,33	49,38
Date de publication	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	163 358	158 608	137 415	164 546	91 904	179 075	89 681	92 974	182 655	97 576	99 841	197 417	96 788	94 409	191 197	91 927	93 515	185 442	98 364	98 473	196 837	99 100	101 067	199 400	103 433	99 800	206 200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 020	11 084	9 913	23 495	11 086	24 951	11 454	8 027	19 481	10 726	9 458	20 184	7 651	-656	6 995	6 114	3 347	9 461	6 525	4 514	11 039	6 067	6 033	12 700	7 700	6 600	15 800
Marge d'exploitation	9,19 %	6,99 %	7,21 %	14,28 %	12,06 %	13,93 %	12,77 %	8,63 %	10,67 %	10,99 %	9,47 %	10,22 %	7,9 %	-0,69 %	3,66 %	6,65 %	3,58 %	5,1 %	6,63 %	4,58 %	5,61 %	6,12 %	5,97 %	6,37 %	7,44 %	6,61 %	7,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	15 803	-	10 941	27 217	11 292	25 901	12 395	-	20 325	12 141	-	24 005	1 137	-	-	7 951	7 036	14 987	13 729	15 133	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	11 550	8 651	8 182	19 534	8 343	18 394	8 970	6 049	15 019	8 706	8 713	17 419	864	-7 714	-6 850	5 836	4 523	10 359	10 549	10 193	20 742	4 650	4 750	10 200	6 450	6 350	-
Marge nette	7,07 %	5,45 %	5,95 %	11,87 %	9,08 %	10,27 %	10 %	6,51 %	8,22 %	8,92 %	8,73 %	8,82 %	0,89 %	-8,17 %	-3,58 %	6,35 %	4,84 %	5,59 %	10,72 %	10,35 %	10,54 %	4,69 %	4,7 %	5,12 %	6,24 %	6,36 %	-
BNA ²	52,85	-	37,42	-	38,14	84,09	41,00	28,13	-	40,98	41,21	82,19	4,160	-36,41	-	27,62	21,41	49,03	49,92	48,24	-	23,65	22,91	-	25,13	17,74	-
Dividende / Action	11,00	-	11,00	-	-	13,00	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/10/19	28/04/20	30/10/20	28/04/21	29/10/21	29/10/21	31/01/22	27/04/22	27/04/22	28/07/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	26/04/23	26/04/23	27/07/23	27/10/23	27/10/23	31/01/24	25/04/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	13 409	11 069	33 010	28 311	2 122	23 689	26 050	20 629
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	25 753	3 860	36 435	6 704	-19 687	15 278	19 467	13 780
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,2 %	7,9 %	10 %	10,9 %	3,2 %	8,9 %	6,58 %	7,39 %
ROA (RN / Total Actif)	8,36 %	6,93 %	9,06 %	10,6 %	6,23 %	5,1 %	4,58 %	5,05 %
Total Actifs ¹	220 784	291 682	306 043	315 258	169 601	609 815	478 658	510 969
Actif net par Action ²	1 172	1 177	1 350	1 487	1 592	1 715	1 714	1 814
Cash Flow Par Action ²	170,0	172,0	210,0	252,0	146,0	242,0	238,0	279,0
Capex ¹	14 640	29 088	19 645	22 902	34 045	32 135	34 907	32 744
Capex / CA	4,34 %	9,03 %	6,51 %	6,33 %	8,76 %	8,41 %	8,68 %	7,87 %
Date de publication	26/04/19	28/04/20	28/04/21	27/04/22	26/04/23	25/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Zeon Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 420 JPY

Objectif de cours Moyen

1 502 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+5,75 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie de base - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZEON CORPORATION	+8,55 %	1,94 Md
AIR LIQUIDE	+4,52 %	104 Md
SABIC	-10,06 %	60,79 Md
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+82,86 %	51,13 Md
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+14,68 %	38,21 Md
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	-0,26 %	30,75 Md
WESTLAKE CORPORATION	+10,27 %	19,83 Md
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+10,56 %	16,5 Md
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+7,90 %	13,82 Md
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	-2,61 %	13,33 Md

Chimie de base - Autres