CSOP HONG KONG DOLLAR MONEY MARKET ETF - CNY Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 038 CNY | -.--% |
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+0,15 % | +4,23 % |
| 1 mois | +0,65 % | ||
| 3 mois | +2,01 % |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir des résultats d'investissement qui, avant déduction des frais et dépenses, correspondent étroitement à la performance du Hong Kong Dollar Interest Settlement Rate à 3 mois (communément appelé Hong Kong Interbank Offered Rate ou " HIBOR " par la suite) calculé par la Hong Kong Association of Banks (" HKAB ") (l'" Indice de référence ").
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 1 038 | -.--% |
| 30/05/24 | 1 038 | -.--% |
| 29/05/24 | 1 038 | +0,02 % |
| 28/05/24 | 1 037 | +0,10 % |
| 27/05/24 | 1 036 | +0,03 % |
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Cours en différé Hong Kong S.E.
Dernière mise à jour Le 31 mai 2024 à 10:08
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | HK0000426392 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.35% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | The 3-month HIBOR - HKD |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
18/07/2018
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 31/10/2023 )
| Encours (EUR) | 400 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 385 M€ |
| Encours 3 mois | 376 M€ |
| Encours 6 mois | 363 M€ |
| Encours 12 mois | 269 M€ |