OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - EUR

Cours OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - EUR

ETF

CAPU

LU1079841273

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 09:04:08 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 253 ^EUR	+0,22 %		+1,61 %	+7,68 %

Mois en cours	+1,89 %
1 mois	+0,98 %

Graphique OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - EUR

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Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de répliquer, avant les frais et dépenses du Fonds, la performance de l'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR à son niveau de clôture. L'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR (l'" indice ") est un indice de rendement total (dividendes nets réinvestis) exprimé en USD, calculé et publié par NYSE et Barclays (le " fournisseur de l'indice "). L'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR reflète la performance d'une exposition dynamique longue à 4 secteurs boursiers américains sélectionnés chaque mois en fonction de leur ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif et des variations de prix au cours des 12 derniers mois (la dynamique des prix sur 12 mois).

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Date	Cours	Variation	Volume
06/06/24	1 253	+0,21 %	1
05/06/24	1 251	+0,90 %	28
04/06/24	1 239	-0,35 %	55
03/06/24	1 244	+1,12 %	74
31/05/24	1 230	-0,28 %	1

Autres places de cotation

Temps réel Euronext Paris

Dernière mise à jour Le 06 juin 2024 à 09:04

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Description

Code ISIN	LU1079841273
Frais de gestion (TER)	0.65%
Catégories d'actif	Actions
Secteur	Aucune restriction
Taille	Grandes Capitalisations
Devise	EUR
Société de gestion	Ossiam
Sous-jacent	Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net Total Return Index - EUR

Caractéristiques

Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Méthode de réplication	Synthétique
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	21/06/2015
Politique de dividendes	Capitalisation
Facteur	Valorisation
Objectif géographique	Etats Unis
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR)	822 M€
Encours 1 mois	849 M€
Encours 3 mois	785 M€
Encours 6 mois	692 M€
Encours 12 mois	548 M€