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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 138,3 EUR | -0,07 % |
|
+0,50 % | +2,96 % |
| Mois en cours | +0,48 % | ||
| 1 mois | +1,35 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,37 AUD | +1,29 % | -1,50 % | +17,22 % | 3,46% | ||
| 97,98 USD | -2,35 % | -4,75 % | -10,76 % | 3,25% | ||
| 121,8 USD | +0,75 % | +5,90 % | +208,47 % | 3,11% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 457 M EUR | +3,58 % | +0,88 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 457 M EUR | +3,28 % | -1,07 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +3,18 % | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 457 M EUR | +3,18 % | -1,07 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 457 M EUR | +3,00 % | -2,87 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 457 M EUR | +2,96 % | -2,99 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
25 M
EUR
Date de création
25/09/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/06/24 | 138,3 | -0,07 % |
| 06/06/24 | 138,4 | +0,16 % |
| 05/06/24 | 138,2 | +1,05 % |
| 04/06/24 | 136,7 | -0,90 % |
| 03/06/24 | 138 | +0,25 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
