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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 938,3 EUR | -0,03 % |
|
-0,29 % | +1,53 % |
| Mois en cours | +0,16 % | ||
| 1 mois | -0,40 % |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 3,65% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,65% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,65% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 463 M USD | +1,75 % | -4,77 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP | 363 M GBP | +1,67 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD | 447 M USD | +1,41 % | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR | 369 M EUR | +1,17 % | -9,58 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR | 426 M EUR | +1,09 % | -10,42 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR | 426 M EUR | +1,09 % | -10,32 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR | 426 M EUR | +1,05 % | -10,30 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR | 369 M EUR | +0,76 % | -12,22 % | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR | 426 M EUR | +0,76 % | -12,09 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
au 31/01/2024
25 M
EUR
Date de création
12/11/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 | |
| 08/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 938,3 | -0,03 % |
| 10/06/24 | 938,6 | -0,81 % |
| 07/06/24 | 946,2 | -0,05 % |
| 06/06/24 | 946,7 | +0,22 % |
| 05/06/24 | 944,6 | +0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
