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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 040 EUR | +0,02 % |
|
+0,06 % | +1,72 % |
| Mois en cours | +0,11 % | ||
| 1 mois | +0,33 % |
Graphique Allianz Floating Rate Notes+ IT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,30% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,30% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,30% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P H2$ | 1 534 M USD | +2,40 % | +10,39 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A H2$ | 3 081 M USD | +2,39 % | +10,40 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ WT EUR | 1 451 M EUR | +1,77 % | +5,12 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ I EUR | 1 451 M EUR | +1,74 % | +4,90 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ IT EUR | 1 451 M EUR | +1,74 % | +4,90 % | ||
Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR
| 2 760 M EUR | +1,72 % | +4,78 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes + RT EUR | 2 838 M EUR | +1,72 % | +4,79 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ AT2 EUR | 2 838 M EUR | +1,72 % | +4,77 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn P EUR | 1 451 M EUR | +1,72 % | +4,77 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ P EUR | 1 451 M EUR | +1,71 % | +4,77 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ VarZn A EUR | 2 838 M EUR | +1,71 % | +4,76 % | ||
| Allianz Floating Rate Notes+ AT EUR | 2 838 M EUR | +1,71 % | +4,77 % | ||
Allianz Floating Rate Notes+ AM EUR
| 2 581 M EUR | +1,70 % | +4,75 % | ||
Allianz Floating Rate Notes + WT H2$
| 2 787 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
43 M
EUR
Date de création
08/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/09/14 | |
| 23/09/14 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 1 040 | +0,02 % |
| 10/06/24 | 1 039 | +0,01 % |
| 07/06/24 | 1 039 | +0,00 % |
| 06/06/24 | 1 039 | +0,02 % |
| 05/06/24 | 1 039 | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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