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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88 353 USD | +0,45 % |
|
+0,19 % | -5,34 % |
| Mois en cours | +1,40 % | ||
| 1 mois | +0,32 % |
Graphique Allianz Strategic Bond W9 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 10,87% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 10,87% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 10,87% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategic Bond WT6 H2-EUR | 414 M EUR | -3,06 % | -27,88 % | ||
| Allianz Strategic Bond W9 USD | 173 M USD | -5,34 % | -25,95 % | ||
| Allianz Strategic Bond W6 USD | 450 M USD | -6,50 % | -26,87 % | ||
| Allianz Strategic Bond WT9 USD | 173 M USD | -6,51 % | -26,87 % | ||
| Allianz Strategic Bond PT2 USD | 546 M USD | -6,53 % | -26,90 % | ||
| Allianz Strategic Bond WT9 H2-GBP | 450 M GBP | -6,62 % | -28,11 % | ||
| Allianz Strategic Bond RT USD | 173 M USD | -6,62 % | -27,46 % | ||
| Allianz Strategic Bond W6 H2 GBP | 353 M GBP | -6,65 % | -28,13 % | ||
| Allianz Strategic Bond W H2 GBP | 450 M GBP | -6,65 % | -28,23 % | ||
| Allianz Strategic Bond WT6 H2-GBP | 450 M GBP | -6,66 % | -28,17 % | ||
| Allianz Strategic Bond RT H2 GBP | 353 M GBP | -6,76 % | -28,69 % | ||
| Allianz Strategic Bond AT USD | 450 M USD | -6,81 % | -28,43 % | ||
| Allianz Strategic Bond CT USD | 546 M USD | -6,96 % | -29,44 % | ||
| Allianz Strategic Bond WT9 H2-EUR | 160 M EUR | -7,19 % | -30,96 % | ||
| Allianz Strategic Bond PT2 H2 EUR | 414 M EUR | -7,21 % | -30,81 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
4 008
USD
Date de création
04/11/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/06 | |
| 04/11/19 | |
| 03/06 | |
| 01/11/21 | |
| 01/11/21 | |
| 03/06 | |
| 03/06 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 88 353 | +0,45 % |
| 10/06/24 | 87 959 | -0,98 % |
| 07/06/24 | 88 832 | +0,06 % |
| 06/06/24 | 88 779 | +0,33 % |
| 05/06/24 | 88 488 | +0,35 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
