Cours BGF US Basic Value Fund A4 EUR

Fonds

LU0213336463

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115 ^EUR	+0,30 %		-1,59 %	+7,59 %

1 mois	-0,99 %
3 mois	+2,60 %

Graphique BGF US Basic Value Fund A4 EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA

Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CITIGROUP INC.	62,31 USD	+0,61 %	-2,00 %	+38,96 %	3,71%
WELLS FARGO & COMPANY	59,92 USD	+1,20 %	-0,48 %	+49,58 %	2,93%
GENERAL MOTORS COMPANY	45,01 USD	+3,69 %	+2,04 %	+36,31 %	2,71%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BGF US Basic Value F.I2 EUR	497 M EUR	+8,37 %	+28,72 %
BGF US Basic Value F.D2 EUR	497 M EUR	+8,25 %	+27,73 %
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	497 M EUR	+7,91 %	+24,88 %
BGF US Basic Value Fund E2 EUR	497 M EUR	+7,68 %	+23,02 %
BGF US Basic Value X2 USD	800 M USD	+6,73 %	+17,24 %
BGF US Basic Value I2	800 M USD	+6,40 %	+14,64 %
BGF US Basic Value D4	800 M USD	+6,28 %	+13,75 %
BGF US Basic Value D2	800 M USD	+6,28 %	+13,75 %
BGF US Basic Value D4 GBP	633 M GBP	+6,08 %	+26,34 %
BGF US Basic Value A4	800 M USD	+5,95 %	+11,22 %
BGF US Basic Value A2	800 M USD	+5,95 %	+11,22 %
BGF US Basic Value A10 USD	782 M USD	+5,92 %	-.--%
BGF US Basic Value A4 GBP	633 M GBP	+5,75 %	+23,53 %
BGF US Basic Value E2	800 M USD	+5,72 %	+9,56 %
BGF US Basic Value D EUR Hedged	741 M EUR	+5,58 %	+5,66 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/01/2021

1 M EUR

Date de création

10/02/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

RUSSELL 1000 VALUE TR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions USA / Etats Unis

Frais

Souscription

5.2632%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Joseph E. Wolfe	29/03/17
Tony DeSpirito	15/11/19
Franco Tapia	15/11/19
Carrie King	29/03/17
David Zhao	15/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	115	+0,30 %
30/05/24	114,7	+0,32 %
29/05/24	114,3	-1,24 %
28/05/24	115,8	-0,33 %
27/05/24	116,1	+0,10 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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