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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 196,8 EUR | -0,31 % |
|
+0,21 % | +9,76 % |
| Mois en cours | +7,40 % | ||
| 1 mois | +7,85 % |
Graphique DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 SEK | -0,84 % | -8,48 % | +29,34 % | 6,21% | ||
| 26,43 SEK | -2,97 % | -12,48 % | -35,93 % | 3,29% | ||
| 12,87 SEK | +4,98 % | -3,52 % | -40,64 % | 3,16% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst A EUR
| 125 M EUR | +10,07 % | - | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A EUR | 125 M EUR | +9,76 % | +6,93 % | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N EUR | 125 M EUR | +9,39 % | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
13 M
EUR
Date de création
10/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/19 | |
| 10/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/05/24 | 196,8 | -0,31 % |
| 22/05/24 | 197,4 | -0,19 % |
| 21/05/24 | 197,8 | -0,13 % |
| 17/05/24 | 198,1 | -0,08 % |
| 16/05/24 | 198,2 | +0,61 % |
Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds