Cours GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc

Fonds

LU0838398211

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,68 USD -1,02 % Graphique intraday de GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc -2,40 % +7,08 %
1 mois+0,26 %
3 mois+3,45 %
Graphique GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
821 TWD -2,03 %-5,31 %+49,00 %6,78%
359,8 HKD -2,23 %-4,56 %+14,08 %3,87%
73 500 KRW -.--%-3,16 %+3,67 %3,24%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq IO SEK Acc 4 256 M SEK +10,79 %+4,64 %
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq OC SEK Acc 4 256 M SEK +10,60 %-.--%
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Acc 327 M USD +6,06 %-17,12 %
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq R USD Inc 327 M USD +5,99 %-17,18 %
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq I USD Acc 381 M USD +5,90 %-17,71 %
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Inc 381 M USD +5,87 %-18,44 %
GSF II GS Mlt-Mgr Em Mkts Eq P USD Acc 381 M USD +5,74 %-18,46 %
Société de gestion
Logo Goldman Sachs Asset Management B.V.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
123 M USD
Date de création
13/12/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
5.5%
Gestion
1.75%
Date Cours Variation
31/05/24 11,68 -1,02 %
30/05/24 11,8 -0,42 %
29/05/24 11,85 -1,41 %
28/05/24 12,02 -.--%
24/05/24 12,02 -0,58 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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