Risque IDAM Armonia I

Fonds

FR0013336138

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
972,4 ^EUR	+0,57 %		+0,99 %	-1,55 %

Mois en cours	+5,55 %
1 mois	+5,15 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	11.78 %	10.06 %	11 %
Max DrawDown	-9.98 %	-15.34 %	-15.34 %
Écart type	11.78 %	10.06 %	11 %
Sharpe ratio	-0.82 %	-0.41 %	0.16 %
Sortino ratio	-1 %	-0.5 %	0.22 %
Prix Moyen	-0.51 %	-0.25 %	0.19 %

Frais

Souscription

Gestion

1.2%

Courants

10%

Stratégie du fonds

L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à 2.05% annualisés pour la part A, 3.20% annualisés pour la part C, et 3.50% annualisés pour la part I sur la durée de placement recommandée de 5 ans. Pour le réaliser la société de gestion construit un portefeuille constitué d'actions de toutes capitalisations boursières de la zone euro qui présentent selon la société de gestion une sous valorisation manifeste. Dans un but de couverture de l'exposition actions et selon les anticipations de l'équipe de gestion, l'OPCVM aura recours à des instruments financiers à terme. Les instruments financiers à terme utilisés sont des contrats futures actions négociés sur des marchés réglementés français et européens.L'exposition nette de l'OPCVM aux marchés actions variera entre 0 et 100%.