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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,564 EUR | -0,04 % |
|
+1,16 % | +3,12 % |
| Mois en cours | +1,61 % | ||
| 1 mois | +0,97 % |
Graphique Invesco Asian Inv Grd Bd A AD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Invesco Management S.A.
Ce Compartiment vise un rendement total composé d'un revenu courant et de plus-values en consacrant au moins 70 % de son actif à des instruments de dette libellés en Renminbis (RMB), ainsi qu'à des instruments du marché monétaire et dépôts bancaires libellés en RMB. Le terme « Renminbi (RMB) » qui est employé dans le présent document fait référence à la fois au RMB offshore (« CNH »), lequel est négocié à Hong Kong, et au RMB onshore (« CNY ») qui est négocié en Chine continentale.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Asian Inv Grd Bd A AD | 11 M EUR | +3,11 % | +6,75 % | ||
| Invesco Asian Inv Grd BdE Acc | 10 M EUR | +2,97 % | +5,79 % | ||
| Invesco Asian Inv Grd Bd Z $ Acc | 12 M USD | +0,20 % | -4,28 % | ||
| Invesco Asian Inv Grd Bd C $ Acc | 11 M USD | +0,13 % | -4,66 % | ||
| Invesco Asian Inv Grd Bd A $ Acc | 11 M USD | -0,03 % | -5,65 % | ||
| Invesco Asian Inv Grd Bd R $ Acc | 11 M USD | -0,34 % | -7,61 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
5 M
EUR
Date de création
27/06/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/07/15 | |
| 10/08/23 | |
| 01/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 9,568 | -0,13 % |
| 10/06/24 | 9,581 | +1,11 % |
| 07/06/24 | 9,476 | -0,06 % |
| 06/06/24 | 9,481 | +0,02 % |
| 05/06/24 | 9,479 | +0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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