MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SECS A EUR
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Cours MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR

Fonds

LU2473713894

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
25,53 EUR +0,12 % Graphique intraday de MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR +1,40 % +3,25 %
Mois en cours+1,40 %
1 mois+0,87 %
Graphique MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 1,13%
VERNALIS Action Vernalis
- GBX -.--% - - 1,13%
XOXO Action XOXO
- USD -.--% - - 1,13%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
MS INVF Global Asset Backed Secs A EUR 2 433 M EUR +3,70 %-
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD 2 604 M USD +0,90 %+2,30 %
MS INVF Global Asset Backed Secs I USD 2 604 M USD +0,88 %+2,08 %
MS INVF Global Mortgage Sec ZX
2 337 M USD +0,87 %+2,25 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD 2 604 M USD +0,64 %+0,39 %
MS INVF Global Asset Backed Secs A USD 2 337 M USD +0,61 %+0,38 %
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR 2 211 M EUR +0,27 %-2,95 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IHX EUR 2 211 M EUR +0,17 %-3,28 %
MS INVF Global Asset Backed Secs IH EUR 2 211 M EUR +0,17 %-3,26 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AHX EUR
2 211 M EUR -0,03 %-4,83 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH EUR 2 211 M EUR -0,03 %-4,86 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AHR EUR
2 211 M EUR -0,05 %-4,93 %
MS INVF Global Asset Backed Secs AH SEK 26 108 M SEK -0,16 %-4,10 %
Société de gestion
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Profil
Actif total
au 30/04/2024
10 036 EUR
Date de création
29/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
4%
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
Gregory A. Finck
01/01/17
Matthew Buckley
16/12/22

Cotations

Date Cours Variation
11/06/24 25,53 +0,12 %
10/06/24 25,5 +0,43 %
07/06/24 25,39 +0,44 %
06/06/24 25,28 +0,08 %
05/06/24 25,26 +0,24 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds