NINETY ONE GSF EM CORP DBT I ACC USD
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Cours Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD

Fonds

LU0611395327

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
33,3 USD -0,09 % Graphique intraday de Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD +0,24 % +4,32 %
Mois en cours+0,24 %
1 mois+1,15 %
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD
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Varia.
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR 1 525 M EUR +7,08 %+6,34 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD 1 820 M USD +4,62 %-3,56 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD 1 820 M USD +4,23 %-6,12 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD 1 820 M USD +4,23 %-6,01 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD 1 820 M USD +4,22 %-6,19 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD 1 820 M USD +3,88 %-8,20 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD 1 820 M USD +3,86 %-8,22 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
1 536 M EUR +3,56 %-12,16 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD 1 820 M USD +3,45 %-10,68 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD 1 820 M USD +3,39 %-10,71 %
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
1 536 M EUR +3,15 %-14,63 %
Société de gestion
Ninety One Luxembourg S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
1 392 M USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Victoria Harling
01/04/12

Cotations

Date Cours Variation
10/06/24 33,3 -0,09 %
07/06/24 33,33 -0,15 %
06/06/24 33,38 +0,06 %
05/06/24 33,36 +0,03 %
04/06/24 33,35 +0,09 %

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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