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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,17 USD | +0,13 % |
|
+2,62 % | +5,61 % |
| Mois en cours | +4,94 % | ||
| 1 mois | +6,58 % |
Graphique Ninety One GSF EM Mlt-Asst A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 TWD | -0,71 % | +4,11 % | +57,55 % | 4,98% | ||
| 77 400 KRW | -1,02 % | -2,27 % | +16,92 % | 2,54% | ||
| 395 HKD | +0,36 % | +6,47 % | +16,24 % | 1,46% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst A Acc USD | 386 M USD | +5,75 % | -11,87 % | ||
| Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD | 386 M USD | +5,44 % | -13,93 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
60 398
USD
Date de création
05/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/02/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/05/24 | 23,17 | +0,13 % |
| 16/05/24 | 23,14 | +0,39 % |
| 15/05/24 | 23,05 | +1,10 % |
| 14/05/24 | 22,8 | +0,44 % |
| 13/05/24 | 22,7 | +0,40 % |
Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
