Cours Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H

Fonds

LU2257467022

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
18,81 EUR +2,23 % Graphique intraday de Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H +4,55 % +9,13 %
Mois en cours+8,48 %
1 mois+5,73 %
Graphique Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
70,11 USD +1,89 %+2,50 %+30,46 %9,69%
24,33 CAD +2,06 %+5,14 %+1,29 %9,62%
3,86 AUD -1,78 %+0,52 %+2,12 %6,28%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR 415 M EUR +14,61 %+5,46 %
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD 443 M USD +12,87 %-5,67 %
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc 443 M USD +12,77 %-5,62 %
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 443 M USD +12,75 %-5,55 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD 438 M USD +12,38 %-8,18 %
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD 438 M USD +12,38 %-8,19 %
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD 443 M USD +12,08 %-10,22 %
Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H 415 M EUR +11,57 %-13,99 %
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H 415 M EUR +11,49 %-14,91 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H 415 M EUR +11,13 %-17,23 %
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
18 850 EUR
Date de création
30/11/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation
17/05/24 18,81 +2,23 %
16/05/24 18,4 +0,05 %
15/05/24 18,39 +1,60 %
14/05/24 18,1 +0,72 %
13/05/24 17,97 -1,16 %

Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00

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