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Fonds

IE00BF1FZP83

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,82 ^EUR	+0,23 %		+0,79 %	+5,27 %

Mois en cours	+1,11 %
1 mois	+0,47 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	32.84 %
Mexique	10.99 %
Arabie Saoudite	7.99 %
Belize	6.55 %
Turquie	6.05 %
Australie	5.84 %
Chili	5.75 %
Indonésie	5.73 %
Grande Bretagne	5.56 %
Afrique du Sud	4.75 %
Qatar	4.67 %
Pérou	4.26 %
Panama	3.99 %
Brésil	3.81 %
Emirats Arabes Unis	3.46 %
Colombie	3.43 %
République Dominicaine	3.41 %
Chine	2.5 %
Hongrie	2.47 %
Argentine	2.44 %
République Tchèque	2.41 %
Egypte	2.39 %
Israël	2.35 %
Nigeria	1.99 %
Roumanie	1.78 %
Pologne	1.71 %
Corée du Sud	1.52 %
Allemagne	1.43 %
Oman	1.42 %
Angola	1.4 %
Serbie	1.29 %
Ukraine	1.25 %
Equateur	1.19 %
Kazakhstan	1.02 %
Azerbaïdjan	1.01 %
Paraguay	1.01 %
Cote d'Ivoire	1.01 %
Pakistan	0.89 %
Ghana	0.87 %
El Salvador	0.84 %
Philippines	0.8 %
Hong-Kong	0.79 %
Guatemala	0.78 %
Sri-Lanka	0.74 %
Malaisie	0.63 %
Sénégal	0.6 %
Bulgarie	0.56 %
Maroc	0.53 %
Venezuela	0.51 %
Kenya	0.5 %
Uzbekistan	0.38 %
Tunisie	0.37 %
Espagne	0.35 %
Singapour	0.34 %
Slovénie	0.32 %
Jordanie	0.29 %
Bahreïn	0.29 %
Inde	0.28 %
Tanzania	0.28 %
Cameroon	0.25 %
Costa Rica	0.25 %
Macédoine	0.23 %
Pays-Bas	0.21 %
Caïman	0.18 %
Thaïlande	0.17 %
Trinté et Tobago	0.15 %
Canada	0.15 %
Suisse	0.15 %
Benin	0.14 %
Koweït	0.09 %
Jamaïque	0.07 %
Irak	0.07 %
Mongolie	0.03 %
Gabon	0.02 %
Liban	0.02 %
Irlande	0.01 %
Vietnam	0.01 %
Russie	0.01 %
Géorgie	0.01 %

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	12.29 %
6% à 6.5%	10.67 %
5.5% à 6%	10.51 %
5% à 5.5%	9.54 %
3% à 3.5%	9.51 %
6.5% à 7%	9.04 %
3.5% à 4%	6.61 %
4% à 4.5%	6.58 %
7.5% à 8%	5.46 %
7% à 7.5%	4.38 %
2.5% à 3%	3.51 %
8% à 8.5%	2.4 %
8.5% à 9%	2.37 %
2% à 2.5%	1.87 %
0%	1.74 %
9.5% à 10%	1.51 %
10% à 10.5%	1.44 %
9% à 9.5%	1 %
1% à 1.5%	0.65 %
1.5% à 2%	0.62 %
12.5% à 13%	0.51 %
0.5% à 1%	0.45 %
11% à 11.5%	0.36 %
13.5% à 14%	0.3 %
12% à 12.5%	0.13 %
11.5% à 12%	0.04 %
13% à 13.5%	0.04 %
10.5% à 11%	0.02 %
0% à 0.5%	0.02 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Luxembourg	0.33 %
Chine	0.03 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	25.73 %
5 à 7 ans	24.85 %
1 à 3 ans	21.39 %
20 à 30 ans	18.37 %
7 à 10 ans	18.13 %
10 à 15 ans	13.86 %
15 à 20 ans	8.31 %
Supérieure à 30 ans	5.86 %

Exposition régionale

Zone Euro	0.33 %
Pays Développés	0.3 %
Marchés Emergents	0.03 %
Asie Emergente	0.03 %
Royaume-Uni	-0.03 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	123 %
Illiquidate	5.02 %
Options et Futurs	0.03 %

Allocation d’actifs

Obligations	133.78 %
Actions	0.33 %
Convertibles	0.3 %
Autres	0.14 %
Liquidités	-34.55 %

Stratégie du fonds

Le Fonds Emerging Markets Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des Instruments à revenu fixe d'émetteurs économiquement liés aux pays comportant des marchés émergents de valeurs mobilières. Ces titres peuvent être libellés en USD et dans des devises autres que l'USD.Le Fonds considère qu'un émetteur est économiquement lié aux marchés émergents de valeurs mobilières si (1) le siège social de l'émetteur est situé dans le pays ou (2) l'émetteur exerce une part prépondérante de ses activités dans le pays. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de plus à moins deux ans par rapport à celle de l'indice JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global.