SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
87,57 USD +1,79 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV -0,17 % +3,17 %
Mois en cours+2,21 %
1 mois+1,13 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Action TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
 909 TWD +2,94 %+6,44 %+58,36 %9,66%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 76 500 KRW +1,73 %-1,16 %+7,75 %3,26%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,28 SGD +0,35 %-0,07 %+15,71 %3,18%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +6,71 %+9,40 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +6,70 %+9,38 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 183 M USD +5,01 %+0,58 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +4,99 %+0,69 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +4,92 %+0,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD +4,53 %-2,35 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD +4,53 %-2,35 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR +4,00 %-6,95 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR +3,63 %-9,11 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR +3,40 %-10,48 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR +3,35 %-10,75 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
5 M USD
Date de création
22/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation
12/06/24 87,57 +1,79 %
11/06/24 86,03 -1,25 %
07/06/24 87,12 -0,52 %
06/06/24 87,57 +0,79 %
05/06/24 86,88 +0,82 %

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds