VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL N USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD

Fonds

LU2242982424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
130,7 USD -0,44 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD +1,83 % +7,98 %
Mois en cours+4,76 %
1 mois+5,36 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 395 USD -1,19 %+4,69 %+105,83 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 278,2 USD +0,59 %+0,32 %+69,23 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 417,6 USD +0,83 %+0,24 %+94,22 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +9,28 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +7,98 %+16,73 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +7,88 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +7,88 %+15,83 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +7,53 %+12,95 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +7,06 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +6,72 %+4,92 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +5,70 %+0,79 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
257 M USD
Date de création
23/02/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
16/05/24 130,7 -0,44 %
15/05/24 131,2 +0,78 %
14/05/24 130,2 +0,63 %
13/05/24 129,4 -0,11 %
10/05/24 129,6 +0,97 %

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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