Finances Analog Devices, Inc.

Actions

ADI

US0326541051

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
237,7 ^USD	-0,35 %		+1,88 %	+19,72 %

14/06	Un initié d'Analog Devices a vendu des actions pour une valeur de 4 120 212 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
06/06	LG Energy et Analog Devices co-développent la technologie des cellules de batteries pour véhicules électriques	MT

Valorisation

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	40 202	43 043	92 682	74 518	80 014	118 377	-	-
Valeur Entreprise ¹	45 046	47 132	97 474	79 596	84 959	123 768	123 188	122 373
PER	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	78,5 x	46,9 x	32,8 x
Rendement	1,93 %	2,06 %	1,6 %	2,05 %	-	1,54 %	1,67 %	1,88 %
Capitalisation / CA	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	12,7 x	11,1 x	9,83 x
Valeur Entreprise / CA	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	13,3 x	11,5 x	10,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	30 x	24,5 x	20,4 x
Valeur Entreprise / FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	39,5 x	28,1 x	25,2 x
FCF Yield	4,39 %	3,91 %	2,45 %	4,74 %	4,19 %	2,53 %	3,56 %	3,98 %
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	3,38 x	3,39 x	3,31 x
Nbr de Titres (en Milliers)	369 406	369 560	537 411	514 342	498 314	496 217	-	-
Cours de référence ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	237,7	237,7	237,7
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 991	5 603	7 318	12 014	12 306	9 317	10 698	12 042
EBITDA ¹	2 674	2 468	3 335	6 223	6 120	4 121	5 031	5 996
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 433	2 234	3 104	5 939	6 014	3 783	4 753	5 665
Marge d'exploitation	40,61 %	39,88 %	42,41 %	49,44 %	48,88 %	40,61 %	44,43 %	47,04 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 486	1 312	1 329	3 099	3 608	1 694	3 520	4 184
Résultat net ¹	1 363	1 221	1 390	2 749	3 315	1 515	2 458	3 389
Marge nette	22,75 %	21,79 %	19 %	22,88 %	26,94 %	16,26 %	22,98 %	28,14 %
BNA ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	3,027	5,065	7,246
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 130	4 383	4 866
Marge FCF	33,01 %	32,89 %	32,67 %	31,43 %	28,9 %	33,6 %	40,97 %	40,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,97 %	74,67 %	71,69 %	60,68 %	58,1 %	75,96 %	87,1 %	81,15 %
FCF Conversion (Résultat net)	145,1 %	150,97 %	171,96 %	137,38 %	107,29 %	206,57 %	178,3 %	143,58 %
Dividende / Action ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,659	3,975	4,473
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Octobre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	2 684	2 972	3 110	3 248	3 250	3 263	3 076	2 716	2 513	2 159	2 274	2 383	2 455	2 588	2 743
EBITDA ¹	1 293	1 567	1 633	1 729	1 744	1 751	1 556	1 233	1 139	930,8	1 024	1 078	1 070	1 147	1 280
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 228	1 495	1 557	1 659	1 659	1 671	1 470	1 215	1 054	841,9	909,6	976,7	1 022	1 115	1 232
Marge d'exploitation	45,75 %	50,3 %	50,07 %	51,07 %	51,05 %	51,21 %	47,79 %	44,71 %	41,96 %	39 %	40 %	40,99 %	41,64 %	43,08 %	44,92 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	323,6	879,2	847,9	1 048	1 073	1 088	874,8	571,8	513,4	324,6	620,6	688	758,6	818	968,5
Résultat net ¹	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	302,2	352,8	386	433,6	516,9	601,8
Marge nette	10,43 %	26,35 %	24,08 %	28,83 %	29,59 %	29,96 %	28,51 %	18,35 %	18,42 %	14 %	15,52 %	16,2 %	17,66 %	19,97 %	21,94 %
BNA ²	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,6100	0,7091	0,7867	0,9355	1,127	1,318
Dividende / Action ²	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9200	0,9200	0,9200	0,9267	1,011	1,010
Date de publication	16/02/22	18/05/22	17/08/22	22/11/22	15/02/23	24/05/23	23/08/23	21/11/23	21/02/24	22/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 844	4 089	4 792	5 078	4 944	5 390	4 810	3 995
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,308 x	0,9561 x	0,6663 x
Free Cash Flow ¹	1 978	1 843	2 391	3 776	3 556	3 130	4 383	4 866
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,9 %	15,4 %	10,4 %	13,5 %	14,2 %	8,8 %	11,8 %	14,1 %
ROA (RN / Total Actif)	6,52 %	5,67 %	7,03 %	9,76 %	10,3 %	4,5 %	5,7 %	9,25 %
Total Actifs ¹	20 916	21 530	19 789	28 161	32 170	33 673	43 121	36 635
Actif net par Action ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	70,20	70,10	71,80
Cash Flow Par Action ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	6,610	8,640	10,10
Capex ¹	275	166	344	699	1 261	715	682	660
Capex / CA	4,6 %	2,96 %	4,7 %	5,82 %	10,25 %	7,67 %	6,38 %	5,48 %
Date de publication	26/11/19	24/11/20	23/11/21	22/11/22	21/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Analog Devices, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

237,7 USD

Objectif de cours Moyen

252,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,08 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ANALOG DEVICES, INC.	+19,72 %	118 Md
NVIDIA CORPORATION	+159,36 %	3 176 Md
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+75,38 %	829 Md
BROADCOM INC.	+53,57 %	792 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+21,99 %	294 Md
QUALCOMM, INC.	+43,94 %	226 Md
ARM HOLDINGS PLC	+136,25 %	188 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+18,36 %	184 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+53,35 %	148 Md
SK HYNIX INC.	+62,54 %	117 Md

Semi-conducteurs - Autres